Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

WKN A0B54U

ISIN LU0194732953

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A0B54U

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0194732953

gestern, 08:00:00 •

185,278 EUR

-1,606 EUR-0,86 %

Geld

185,278 EUR

Brief

194,546 EUR

Fondsvolumen

134,59 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597	3,90 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	3,48 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857	3,31 %
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304	3,19 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	3,08 %
Hansoh Pharmaceutical Group Co DL-Zo Exch.Bds 2021(26) Anleihe · WKN A287LN · ISIN XS2284144339	3,06 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	2,98 %
XERO INVEST. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285ZG · ISIN XS2263667250	2,60 %
Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R3E5 · ISIN XS2010324585	2,49 %
Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A282WK · ISIN US82509LAA52	2,43 %
Summe:	30,52 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0194732953 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	35.000,00 USD
LU1569816058	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU2415398812	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU0978398831	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU1038913379	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU1569816132	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399034	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194461744	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810491	USD	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399117	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194465067	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	5.000,00 USD
LU1569816215	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248013657	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399547	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194465810	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Hart Woodson,Paul Levene
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
134,59 Mio. USD125,81 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Juni 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / 5.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	199,730 USD -0,360 USD · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 USD · -0,18 %	199,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	209,720 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,990 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	185,278 EUR -1,606 EUR · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,606 EUR · -0,86 %	185,278 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	194,546 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,267 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,15 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
6,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-5,72 %
3 Jahre
-19,52 %
5 Jahre
-19,52 %
10 Jahre
-19,52 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
200,61
3 Monate
200,66
1 Jahr
203,05
3 Jahre
234,04
5 Jahre
234,04
10 Jahre
234,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
199,28
3 Monate
195,80
1 Jahr
188,35
3 Jahre
188,35
5 Jahre
166,98
10 Jahre
148,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
199,80
3 Monate
199,05
1 Jahr
196,39
3 Jahre
210,57
5 Jahre
202,24
10 Jahre
187,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,15 %	3,11 %	4,51 %	6,29 %	6,32 %	6,25 %
Maximaler Verlust	-0,66 %	-1,48 %	-5,72 %	-19,52 %	-19,52 %	-19,52 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	61,11 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	200,61	200,66	203,05	234,04	234,04	234,04
Tiefstkurs (in EUR)	199,28	195,80	188,35	188,35	166,98	148,39
Durchschnittspreis (in EUR)	199,80	199,05	196,39	210,57	202,24	187,57

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,19 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+8,04 %
5 Jahre
+15,08 %
10 Jahre
+63,49 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,01 %
2022
-6,37 %
2021
+6,62 %
2020
+4,98 %
2019
+10,11 %
2018
+0,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
-1,13 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
-10,88 %
3 Jahre
+3,88 %
4 Jahre
+6,84 %
5 Jahre
+6,13 %
10 Jahre
+29,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,19 %	-0,78 %	+0,53 %	+8,04 %	+15,08 %	+63,49 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,01 %	-6,37 %	+6,62 %	+4,98 %	+10,11 %	+0,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	-1,13 %	+0,20 %	+0,25 %	+0,19 %	+0,41 %
Excess Return	+0,16 %	-10,88 %	+3,88 %	+6,84 %	+6,13 %	+29,15 %