Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 3,77 % |
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304 | 3,43 % |
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46 | 3,41 % |
Hansoh Pharmaceutical Group Co DL-Zo Exch.Bds 2021(26) Anleihe · WKN A287LN · ISIN XS2284144339 | 3,36 % |
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32 | 3,18 % |
XERO INVEST. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285ZG · ISIN XS2263667250 | 2,77 % |
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X(dist)USD Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,62 % |
PHARM.BEIJ. 21/26 CV Anleihe · WKN A3KSKF · ISIN XS2352395748 | 2,61 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 2,53 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 2,47 % |
Summe: | 30,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 200,860 USD -0,280 USD · -0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 190,172 EUR -1,299 EUR · -0,68 % · unbekannt |