Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

156,480 EUR
-0,073 EUR-0,05 %
Geld
156,480 EUR
Brief
156,480 EUR
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Fondsvolumen
111,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

WertpapiernameAnteil
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)
Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76
3,49 %
BARCLAYS BK 2029 MTN
Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71
3,02 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056
2,98 %
Airbnb Inc. DL-FLR Exch.Nts 2022(26)
Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74
2,74 %
Halozyme Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K3GZ · ISIN US40637HAD17
2,61 %
WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQPQ · ISIN XS2339232147
2,60 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)
Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857
2,58 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B
Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597
2,44 %
Wix.com Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25)
Anleihe · WKN A3KVB3 · ISIN US92940WAD11
2,28 %
Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A282WK · ISIN US82509LAA52
2,23 %
Summe:26,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

  • Fondsvolumen
    111,26 Mio. USD94,29 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,20 %
3 Monate
3,80 %
1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
5,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
-5,53 %
5 Jahre
-17,78 %
10 Jahre
-17,78 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
184,43
3 Monate
184,43
1 Jahr
184,43
3 Jahre
184,43
5 Jahre
184,43
10 Jahre
184,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
182,26
3 Monate
177,73
1 Jahr
168,20
3 Jahre
147,14
5 Jahre
147,14
10 Jahre
112,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
183,27
3 Monate
181,79
1 Jahr
176,77
3 Jahre
164,91
5 Jahre
165,84
10 Jahre
149,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,20 %3,80 %2,84 %3,25 %5,05 %5,68 %
Maximaler Verlust-0,39 %-1,64 %-2,38 %-5,53 %-17,78 %-17,78 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %77,78 %66,67 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)184,43184,43184,43184,43184,43184,43
Tiefstkurs (in EUR)182,26177,73168,20147,14147,14112,87
Durchschnittspreis (in EUR)183,27181,79176,77164,91165,84149,74

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-6,15 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+9,74 %
5 Jahre
+18,71 %
10 Jahre
+39,64 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,04 %
2024
+13,80 %
2023
+4,25 %
2022
-5,22 %
2021
+8,08 %
2020
+6,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+1,96 %
3 Jahre
+2,07 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
+0,55 %
Excess Return
1 Jahr
+6,22 %
2 Jahre
+11,65 %
3 Jahre
+21,87 %
4 Jahre
+7,93 %
5 Jahre
+25,80 %
10 Jahre
+39,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,61 %-6,15 %-0,21 %+9,74 %+18,71 %+39,64 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,04 %+13,80 %+4,25 %-5,22 %+8,08 %+6,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,19 %+1,96 %+2,07 %+0,48 %+0,94 %+0,55 %
Excess Return+6,22 %+11,65 %+21,87 %+7,93 %+25,80 %+39,14 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund - X USD ACC