Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

11,986 EUR
+0,022 EUR+0,18 %
Geld
11,971 EUR
(4.200 Stk.)
Brief
12,054 EUR
(4.200 Stk.)
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Fondsvolumen
2,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
4,98 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64
4,21 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33
2,87 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
2,16 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
1,75 %
JAPAN 22/32
Anleihe · WKN A3K4CN · ISIN JP1103661N43
1,72 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)
Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690
1,68 %
United States of America DL-Bonds 2025(45)
Anleihe · WKN A4D698 · ISIN US912810UJ50
1,62 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
1,60 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAQL · ISIN FI4000587415
1,59 %
Summe:24,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Stammdaten zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    2,66 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD / 5.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
5,33 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
4,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
-10,32 %
5 Jahre
-20,31 %
10 Jahre
-20,53 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
46,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,22
3 Monate
12,29
1 Jahr
12,36
3 Jahre
12,60
5 Jahre
14,18
10 Jahre
14,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,02
3 Monate
12,01
1 Jahr
11,76
3 Jahre
11,30
5 Jahre
11,30
10 Jahre
11,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,12
3 Monate
12,11
1 Jahr
12,08
3 Jahre
11,94
5 Jahre
12,65
10 Jahre
12,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,33 %5,31 %4,28 %5,09 %4,53 %4,02 %
Maximaler Verlust-1,64 %-2,28 %-3,96 %-10,32 %-20,31 %-20,53 %
Positive Monate66,67 %66,67 %50,00 %43,33 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,2212,2912,3612,6014,1814,22
Tiefstkurs (in EUR)12,0212,0111,7611,3011,3011,30
Durchschnittspreis (in EUR)12,1212,1112,0811,9412,6512,82

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+1,10 %
3 Jahre
-4,38 %
5 Jahre
-13,79 %
10 Jahre
-4,08 %
Relativer Return
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+6,06 %
5 Jahre
+5,66 %
10 Jahre
-1,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-0,33 %
2024
-0,17 %
2023
+3,34 %
2022
-14,13 %
2021
-3,41 %
2020
+5,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,25 %
Excess Return
1 Jahr
-1,99 %
2 Jahre
-2,98 %
3 Jahre
-5,48 %
4 Jahre
-8,54 %
5 Jahre
-12,03 %
10 Jahre
-10,27 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,07 %-0,50 %+1,10 %-4,38 %-13,79 %-4,08 %
Relativer Return-1,38 %+4,15 %+0,31 %+6,06 %+5,66 %-1,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,38 %+1,37 %+0,03 %+0,16 %+0,09 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,33 %-0,17 %+3,34 %-14,13 %-3,41 %+5,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,47 %-0,33 %-0,36 %-0,47 %-0,57 %-0,25 %
Excess Return-1,99 %-2,98 %-5,48 %-8,54 %-12,03 %-10,27 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.