JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- WKN
- A0REE4
- ISIN
- LU0406674076
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 4,98 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 4,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 2,87 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 2,16 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 1,75 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K4CN · ISIN JP1103661N43 | 1,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690 | 1,68 % |
United States of America DL-Bonds 2025(45) Anleihe · WKN A4D698 · ISIN US912810UJ50 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,60 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4EAQL · ISIN FI4000587415 | 1,59 % |
Summe: | 24,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,960 EUR -0,040 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,33 % | 11,960 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,360 EUR 2,92 % |
München Echtzeit | – | 12,025 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:50:28 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,971 EUR heute, 17:48:30 · 4.200 Stk. | 12,054 EUR heute, 17:48:30 · 4.200 Stk. | 0,083 EUR 0,69 % |
gettex Echtzeit | – | 11,986 EUR +0,022 EUR · +0,18 % heute, 18:47:09 · 0 Stk. | +0,022 EUR · +0,18 % | 11,971 EUR heute, 18:44:02 · 4.200 Stk. | 12,054 EUR heute, 18:44:02 · 4.200 Stk. | 0,083 EUR 0,69 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 12,013 EUR +0,039 EUR · +0,33 % heute, 18:44:02 · unbekannt | +0,039 EUR · +0,33 % | 11,971 EUR heute, 18:44:02 · 4.200 Stk. | 12,054 EUR heute, 18:44:02 · 4.200 Stk. | 0,083 EUR 0,69 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,33 % | 5,31 % | 4,28 % | 5,09 % | 4,53 % | 4,02 % |
Maximaler Verlust | -1,64 % | -2,28 % | -3,96 % | -10,32 % | -20,31 % | -20,53 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 43,33 % | 46,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 12,22 | 12,29 | 12,36 | 12,60 | 14,18 | 14,22 |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,02 | 12,01 | 11,76 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,12 | 12,11 | 12,08 | 11,94 | 12,65 | 12,82 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,07 % | -0,50 % | +1,10 % | -4,38 % | -13,79 % | -4,08 % |
Relativer Return | -1,38 % | +4,15 % | +0,31 % | +6,06 % | +5,66 % | -1,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,38 % | +1,37 % | +0,03 % | +0,16 % | +0,09 % | -0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,33 % | -0,17 % | +3,34 % | -14,13 % | -3,41 % | +5,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | -0,33 % | -0,36 % | -0,47 % | -0,57 % | -0,25 % |
Excess Return | -1,99 % | -2,98 % | -5,48 % | -8,54 % | -12,03 % | -10,27 % |