Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 1,530 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,380 GBP |
09.09.2021 Ausschüttend | 0,010 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KRH0 · ISIN US91282CCE93 | 3,02 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,56 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 2,49 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,82 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 1,47 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 1,38 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 1,37 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A30VUK · ISIN DE000A30VUK5 | 1,33 % |
JAPAN 2026 345 Anleihe · WKN A189TL · ISIN JP1103451GC0 | 1,26 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,25 % |
Summe: | 17,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,260 GBP +0,070 GBP · +0,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,036 EUR +0,140 EUR · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |