Aktienfonds • Aktien USA

JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

454,543 EUR
-1,927 EUR-0,42 %
Geld
454,543 EUR
Brief
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Fondsvolumen
7,74 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
0,010 GBP
13.09.2023
Ausschüttend
0,010 GBP
14.09.2022
Ausschüttend
0,010 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,46 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
7,13 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
5,24 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,61 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,58 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,50 %
Howmet Aerospace
Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082
2,54 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,31 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,30 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
2,03 %
Summe:40,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A

Fondsstrategie zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen 'Active Extension'-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Vergleichsindex der Anteilklasse S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio. -Vergleich der Wertentwicklung. - Basis für die Berechnungen des relativen VaR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Long-Positionen sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% der Long-Positionen (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

  • Fondsvolumen
    7,74 Mrd. USD6,86 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

Volatilität
1 Monat
24,45 %
3 Monate
31,36 %
1 Jahr
19,76 %
3 Jahre
17,14 %
5 Jahre
17,00 %
10 Jahre
17,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-20,14 %
1 Jahr
-22,79 %
3 Jahre
-22,79 %
5 Jahre
-22,79 %
10 Jahre
-28,52 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
390,49
3 Monate
424,26
1 Jahr
438,79
3 Jahre
438,79
5 Jahre
438,79
10 Jahre
438,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
338,81
3 Monate
338,81
1 Jahr
338,81
3 Jahre
235,10
5 Jahre
182,90
10 Jahre
89,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
372,15
3 Monate
378,52
1 Jahr
394,10
3 Jahre
324,97
5 Jahre
289,75
10 Jahre
214,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität24,45 %31,36 %19,76 %17,14 %17,00 %17,60 %
Maximaler Verlust-2,10 %-20,14 %-22,79 %-22,79 %-22,79 %-28,52 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %60,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)390,49424,26438,79438,79438,79438,79
Tiefstkurs (in EUR)338,81338,81338,81235,10182,9089,90
Durchschnittspreis (in EUR)372,15378,52394,10324,97289,75214,97

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+14,74 %
3 Monate
-11,29 %
1 Jahr
+3,88 %
3 Jahre
+56,54 %
5 Jahre
+118,99 %
10 Jahre
+222,54 %
Relativer Return
1 Monat
+2,10 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-3,22 %
3 Jahre
+7,47 %
5 Jahre
+6,54 %
10 Jahre
+1,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,10 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
-10,07 %
2024
+37,58 %
2023
+27,41 %
2022
-14,61 %
2021
+39,46 %
2020
+14,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
+0,78 %
Excess Return
1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
+31,29 %
3 Jahre
+54,39 %
4 Jahre
+65,36 %
5 Jahre
+106,97 %
10 Jahre
+276,13 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+14,74 %-11,29 %+3,88 %+56,54 %+118,99 %+222,54 %
Relativer Return+2,10 %-2,21 %-3,22 %+7,47 %+6,54 %+1,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,10 %-0,74 %-0,27 %+0,20 %+0,11 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,07 %+37,58 %+27,41 %-14,61 %+39,46 %+14,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,87 %+0,90 %+0,80 %+0,93 %+0,78 %
Excess Return-0,69 %+31,29 %+54,39 %+65,36 %+106,97 %+276,13 %

Fondsprospekte zu JP Morgan US Select Equity Plus Fund C GBP Dis.