Alternative Investments • Hedgefonds
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
- WKN
- A1KBQE
- ISIN
- LU0875419672
•
104,710 EUR
-0,414 EUR-0,39 %
Geld
104,710 EUR
Brief
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Fondsvolumen
366,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 8,51 % |
| B 0.0 09DEC25 Anleihe · WKN A4SLQ1 · ISIN US912797RW97 | 3,36 % |
| USA 25/25 ZO | 3,32 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLCM · ISIN US912797RM16 | 3,31 % |
| USA 25/25 ZO | 3,29 % |
| LOUIS.PACIF 21/29 144A Anleihe · WKN A3KMR2 · ISIN US546347AM73 | 0,51 % |
| ON SEMICOND. 20/28 144A Anleihe · WKN A281NU · ISIN US682189AQ81 | 0,50 % |
| THOR INDUSTR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXGF · ISIN US885160AA99 | 0,50 % |
| TRINET GROUP 21/29 144A Anleihe · WKN A3KMGR · ISIN US896288AA51 | 0,49 % |
Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KNKZ · ISIN US724479AP57 | 0,49 % |
| Summe: | 24,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Multistrategy USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen. Ein systematischer Ansatz, der Long/Short-Positionen in einem diversifizierten Spektrum von Risikoaufschlägen über verschiedene Anlageklassen bietet. Das Portfolio strebt gleichgewichtete langfristige Risikoengagements in verschiedenen Risikoaufschlägen an, die sich auf vier Stile aufteilen: Qualität, Carry, Dynamik und Werthaltigkeit. Das Gesamtportfolio ist so aufgebaut, dass eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten gewahrt wird. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen366,93 Mio. USD317,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,07 % | 4,15 % | 4,45 % | 5,67 % | 6,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -2,36 % | -3,90 % | -4,77 % | -7,36 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 33,33 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,98 | 124,98 | 124,98 | 124,98 | 124,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,03 | 118,38 | 116,69 | 99,00 | 80,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,82 | 122,19 | 120,37 | 113,53 | 104,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | +2,05 % | -4,87 % | +0,70 % | +42,17 % | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -3,55 % | -12,38 % | -36,75 % | -26,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -1,20 % | -1,10 % | -1,26 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,32 % | +14,29 % | +4,31 % | +18,35 % | +20,83 % | -28,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,58 % | +0,80 % | +1,35 % | +1,08 % | – |
| Excess Return | -0,96 % | +6,16 % | +14,83 % | +43,05 % | +42,87 % | – |