Alternative Investments • Hedgefonds
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
- WKN
- A2QFGP
- ISIN
- LU2243042855
•
150,591 EUR
+0,807 EUR+0,54 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
297,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 4,160 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 3,670 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 3,030 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMLT · ISIN US912797SV06 | 4,73 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,45 % |
| USA 25/26 ZO | 2,96 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2025(26) Anleihe · WKN A4SMDB · ISIN US912797SN89 | 2,90 % |
| THOR INDUSTR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXGF · ISIN US885160AA99 | 0,71 % |
| ON SEMICOND. 20/28 144A Anleihe · WKN A281NU · ISIN US682189AQ81 | 0,71 % |
| MUELTR PRODS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRPC · ISIN US624758AF53 | 0,64 % |
| FMGG06 PTY 19/27 144A Anleihe · WKN A2R7PA · ISIN US30251GBA40 | 0,64 % |
| ALLI. R.O/F. 24/29 144A Anleihe · WKN A3LZSP · ISIN US01879NAC92 | 0,60 % |
| HOWARD HUG. 20/28 144A Anleihe · WKN A28061 · ISIN US44267DAD93 | 0,60 % |
| Summe: | 18,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Multistrategy GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen. Ein systematischer Ansatz, der Long/Short-Positionen in einem diversifizierten Spektrum von Risikoaufschlägen über verschiedene Anlageklassen bietet. Das Portfolio strebt gleichgewichtete langfristige Risikoengagements in verschiedenen Risikoaufschlägen an, die sich auf vier Stile aufteilen: Qualität, Carry, Dynamik und Werthaltigkeit. Das Gesamtportfolio ist so aufgebaut, dass eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten gewahrt wird. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen297,18 Mio. USD249,66 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 4,30 % | 4,28 % | 5,14 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,76 % | -4,14 % | -5,15 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,69 | 129,69 | 130,29 | 133,01 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,14 | 125,21 | 123,42 | 111,87 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,88 | 128,04 | 126,75 | 124,25 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - C GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,49 % | +4,86 % | +3,89 % | +27,34 % | – | – |
| Relativer Return | +0,75 % | +4,25 % | -1,58 % | -20,32 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,75 % | +1,40 % | -0,13 % | -0,63 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,14 % | +2,58 % | +11,37 % | +8,79 % | +4,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +0,65 % | +1,04 % | +1,15 % | – | – |
| Excess Return | +5,05 % | +6,36 % | +17,72 % | +34,04 % | – | – |