Rentenfonds • Renten International
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
- WKN
- A2ATHK
- ISIN
- LU1506462867
•
110,820 EUR
+0,074 EUR+0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 9,58 % |
| G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 Anleihe · ISIN US21H0506B38 · | 5,21 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526B91 · | 4,65 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8200 Anleihe · WKN A3K9Q0 · ISIN US36179XDD57 | 1,02 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US3140XQJK45 · | 0,65 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7590 Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13 | 0,64 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,64 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 0,62 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 0,62 % |
SOUTHERN COMPANY GAS CAP CORP. DL-NOTES 2020(20/31) Anleihe · WKN A281MJ · ISIN US8426EPAD09 | 0,59 % |
| Summe: | 24,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,09 Mrd. USD926,90 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | 1,91 % | 2,28 % | 2,54 % | 2,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,01 % | -2,17 % | -4,60 % | -9,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,85 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,30 | 103,30 | 100,24 | 94,88 | 94,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,56 | 103,87 | 102,58 | 100,19 | 100,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -0,92 % | +1,97 % | +12,08 % | +15,43 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,64 % | +0,48 % | +8,60 % | -0,68 % | +3,61 % | +4,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | -0,17 % | -0,11 % | +0,30 % | +0,10 % | – |
| Excess Return | -0,99 % | -0,78 % | -0,88 % | +3,70 % | +1,50 % | – |