Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

110,825 EUR
+0,582 EUR+0,53 %
Geld
110,825 EUR
Brief
114,148 EUR
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Fondsvolumen
409,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
MEXICO 25/36
Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9
2,02 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
1,94 %
INDONESIA 22/33
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801
1,89 %
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Anleihe · WKN A4EAJP · ISIN EGBGR06091F5
1,53 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,15 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
1,12 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2
Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55
1,06 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
0,95 %
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997
0,93 %
PHILIPPINEN 25/35
Anleihe · WKN A4EAC2 · ISIN PH0000060345
0,91 %
Summe:13,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der überwiegende Teil des Vermögens wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    409,36 Mio. USD345,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,51 %
3 Monate
3,89 %
1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
5,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-7,20 %
5 Jahre
-25,34 %
10 Jahre
-25,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,51
3 Monate
130,51
1 Jahr
130,51
3 Jahre
130,51
5 Jahre
130,51
10 Jahre
130,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,51
3 Monate
122,62
1 Jahr
115,08
3 Jahre
91,12
5 Jahre
91,12
10 Jahre
91,12
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,63
3 Monate
126,36
1 Jahr
120,61
3 Jahre
111,16
5 Jahre
112,21
10 Jahre
108,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,51 %3,89 %4,55 %5,69 %5,99 %5,89 %
Maximaler Verlust-0,68 %-1,00 %-4,53 %-7,20 %-25,34 %-25,34 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %53,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)130,51130,51130,51130,51130,51130,51
Tiefstkurs (in EUR)127,51122,62115,0891,1291,1291,12
Durchschnittspreis (in EUR)128,63126,36120,61111,16112,21108,63

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+3,58 %
3 Jahre
+13,17 %
5 Jahre
+13,30 %
10 Jahre
+29,01 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,52 %
2024
+9,84 %
2023
+7,43 %
2022
-8,19 %
2021
+3,92 %
2020
-2,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+1,77 %
3 Jahre
+1,50 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+7,96 %
2 Jahre
+19,34 %
3 Jahre
+28,62 %
4 Jahre
+10,65 %
5 Jahre
+15,36 %
10 Jahre
+27,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,58 %+3,49 %+3,58 %+13,17 %+13,30 %+29,01 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,52 %+9,84 %+7,43 %-8,19 %+3,92 %-2,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,74 %+1,77 %+1,50 %+0,42 %+0,49 %+0,39 %
Excess Return+7,96 %+19,34 %+28,62 %+10,65 %+15,36 %+27,02 %