Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
38,360 EUR
+0,070 EUR+0,18 %
Geld
38,360 EUR
Brief
39,510 EUR
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Fondsvolumen
390,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
38,36  –  38,36 EUR
52-Wochen-Spanne
35,13  –  38,36 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
38,360 EUR
Tief
38,360 EUR
Vortag
38,290 EUR
Eröffnung
38,360 EUR
Jahreshoch
38,360 EUR
Jahrestief
35,125 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,34 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.05.2025
Ausschüttend
0,700 EUR
10.02.2025
Ausschüttend
0,670 EUR
08.11.2024
Ausschüttend
0,590 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
3,91 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
3,10 %
INDONESIA 22/33
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801
2,19 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,76 %
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Anleihe · WKN A4EAJP · ISIN EGBGR06091F5
1,53 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575
1,17 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2
Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55
1,15 %
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A
Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696
1,13 %
MALAYSIA 22/42
Anleihe · WKN A3K45S · ISIN MYBMY2200023
1,10 %
KOLUMBIEN 21/31
Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797
1,04 %
Summe:18,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der überwiegende Teil des Vermögens wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    390,05 Mio. USD336,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,00 %
3 Monate
5,91 %
1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
5,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-4,34 %
1 Jahr
-4,60 %
3 Jahre
-12,14 %
5 Jahre
-27,25 %
10 Jahre
-27,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,36
3 Monate
38,36
1 Jahr
39,68
3 Jahre
40,94
5 Jahre
53,98
10 Jahre
69,82
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
37,56
3 Monate
36,63
1 Jahr
36,63
3 Jahre
35,45
5 Jahre
35,45
10 Jahre
35,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
37,88
3 Monate
37,84
1 Jahr
38,25
3 Jahre
38,28
5 Jahre
42,87
10 Jahre
51,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,00 %5,91 %4,55 %6,12 %6,15 %5,89 %
Maximaler Verlust-0,40 %-4,34 %-4,60 %-12,14 %-27,25 %-27,25 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)38,3638,3639,6840,9453,9869,82
Tiefstkurs (in EUR)37,5636,6336,6335,4535,4535,45
Durchschnittspreis (in EUR)37,8837,8438,2538,2842,8751,40

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - A(perf) EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,13 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
+8,29 %
3 Jahre
+12,90 %
5 Jahre
+3,25 %
10 Jahre
+3,63 %
Relativer Return
1 Monat
+4,53 %
3 Monate
+5,86 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
-12,21 %
5 Jahre
-21,83 %
10 Jahre
-37,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,53 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2025
+5,59 %
2024
+1,49 %
2023
+8,44 %
2022
-15,84 %
2021
-3,94 %
2020
+4,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+4,98 %
2 Jahre
+8,36 %
3 Jahre
+9,62 %
4 Jahre
-3,03 %
5 Jahre
+4,75 %
10 Jahre
-5,20 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,13 %+2,27 %+8,29 %+12,90 %+3,25 %+3,63 %
Relativer Return+4,53 %+5,86 %+2,60 %-12,21 %-21,83 %-37,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,53 %+1,92 %+0,21 %-0,36 %-0,41 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,59 %+1,49 %+8,44 %-15,84 %-3,94 %+4,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,09 %+0,76 %+0,50 %-0,13 %+0,15 %-0,08 %
Excess Return+4,98 %+8,36 %+9,62 %-3,03 %+4,75 %-5,20 %