Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 2,87 % |
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,35 % |
Fonds · WKN 989041 · ISIN LU0088277883 | 2,26 % |
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 2,03 % |
Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 1,93 % |
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 1,84 % |
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,84 % |
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 1,78 % |
Anleihe · WKN A3LBKN · ISIN ROZBOC49U096 | 1,64 % |
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,62 % |
Summe: | 20,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Asset-Backed- Securities (ABS) anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderund Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,420 GBP +0,490 GBP · +1,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,385 EUR +0,253 EUR · +0,46 % · unbekannt |