JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A2DF23
- ISIN
- LU1504078004
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 1,820 USD |
05.09.2018 Ausschüttend | 2,370 USD |
12.09.2017 Ausschüttend | 1,330 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,960 USD -0,110 USD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 USD · -0,10 % | 107,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 92,820 EUR -0,320 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,320 EUR · -0,34 % | 92,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 92,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 % | 4,96 % | 4,77 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -2,08 % | -4,77 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,13 | 109,13 | 110,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,53 | 106,00 | 103,56 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,33 | 107,48 | 106,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | -1,35 % | -2,56 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,33 % | +0,47 % | +0,13 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | +0,16 % | +0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,20 % | +8,69 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,62 % | – | – | – | – | – |