JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- WKN
- A2JC2P
- ISIN
- LU1727358787
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 2,820 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 2,840 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,99 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,88 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 1,95 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EAGL · ISIN US91282CMZ13 | 1,82 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LG6S · ISIN US91282CGZ86 | 0,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,91 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 0,90 % |
| United States Treasury Strip Coupon 0% 15.05.2030 Anleihe · WKN A0NVMR · ISIN US912833XU97 | 0,84 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58 | 0,81 % |
| Summe: | 15,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRichard Figuly, Justin Rucker ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen4,95 Mrd. USD4,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,40 % | 3,52 % | 4,55 % | 5,20 % | 4,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,16 % | -5,25 % | -8,14 % | -20,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 84,86 | 102,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,62 | 80,48 | 78,09 | 75,42 | 75,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,28 | 81,57 | 80,55 | 81,06 | 87,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +3,52 % | +1,08 % | +6,78 % | -8,25 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,14 % | +0,39 % | +3,14 % | -14,32 % | -2,12 % | +6,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,52 % | +0,14 % | -0,26 % | -0,30 % | – |
| Excess Return | -1,48 % | +5,26 % | +2,22 % | -5,06 % | -6,80 % | – |