Rentenfonds • Renten USA

JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

15,740 EUR
-0,070 EUR-0,44 %
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Fondsvolumen
4,63 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
3,50 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,41 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
2,14 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EAGL · ISIN US91282CMZ13
1,82 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
1,60 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
1,43 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION1,34 %
United States of America DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HPL8 · ISIN US912810RC45
1,08 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LG6S · ISIN US91282CGZ86
0,94 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,93 %
Summe:17,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

  • Fondsvolumen
    4,63 Mrd. USD4,02 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
4,70 %
3 Monate
4,44 %
1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
4,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-3,03 %
3 Jahre
-6,02 %
5 Jahre
-17,68 %
10 Jahre
-17,81 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,53
3 Monate
18,79
1 Jahr
18,79
3 Jahre
18,79
5 Jahre
19,12
10 Jahre
19,15
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,22
3 Monate
18,22
1 Jahr
17,59
3 Jahre
15,77
5 Jahre
15,74
10 Jahre
15,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,41
3 Monate
18,47
1 Jahr
18,30
3 Jahre
17,47
5 Jahre
17,50
10 Jahre
17,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,70 %4,44 %3,72 %4,70 %4,88 %4,13 %
Maximaler Verlust-1,67 %-3,03 %-3,03 %-6,02 %-17,68 %-17,81 %
Positive Monate33,33 %58,33 %55,56 %50,00 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)18,5318,7918,7918,7919,1219,15
Tiefstkurs (in EUR)18,2218,2217,5915,7715,7415,74
Durchschnittspreis (in EUR)18,4118,4718,3017,4717,5017,37

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,20 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
+1,38 %
3 Jahre
+2,63 %
5 Jahre
+2,82 %
10 Jahre
+7,80 %
Relativer Return
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-1,72 %
10 Jahre
-4,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,04 %
Performance im Jahr
2026
+0,42 %
2025
-6,07 %
2024
+8,11 %
2023
+1,56 %
2022
-7,50 %
2021
+5,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+2,98 %
2 Jahre
+4,47 %
3 Jahre
+3,19 %
4 Jahre
+9,73 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+11,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,20 %-0,62 %+1,38 %+2,63 %+2,82 %+7,80 %
Relativer Return-0,22 %-0,24 %+0,03 %-0,98 %-1,72 %-4,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,22 %-0,08 %+0,00 %-0,03 %-0,03 %-0,04 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,42 %-6,07 %+8,11 %+1,56 %-7,50 %+5,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+0,49 %+0,21 %+0,47 %-0,01 %+0,27 %
Excess Return+2,98 %+4,47 %+3,19 %+9,73 %-0,15 %+11,72 %