JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
- WKN
- A0EQZJ
- ISIN
- LU0217389567
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,62 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 1,95 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AB-2027 Anleihe · WKN A3K72D · ISIN US91282CFB28 | 1,75 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32 | 1,07 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,97 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 · | 0,97 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 0,92 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 0,82 % |
| United States Treasury Strip Coupon 0% 15.05.2030 Anleihe · WKN A0NVMR · ISIN US912833XU97 | 0,82 % |
| Summe: | 15,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,890 USD -0,100 USD · -0,53 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 USD · -0,53 % | 18,890 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,890 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 16,745 EUR -0,014 EUR · -0,08 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,08 % | 16,745 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,745 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 % | 5,89 % | 4,91 % | 5,43 % | 4,74 % | 4,04 % |
| Maximaler Verlust | -2,07 % | -2,89 % | -4,80 % | -8,84 % | -17,20 % | -17,20 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,29 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 20,29 | 20,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,89 | 18,85 | 18,06 | 16,80 | 16,80 | 16,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,08 | 19,10 | 18,86 | 18,16 | 18,82 | 18,08 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Aggregate Bond Fund C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -7,37 % | -0,46 % | -2,79 % | -7,07 % | +14,06 % |
| Relativer Return | -0,26 % | +0,12 % | -0,25 % | -0,53 % | +1,97 % | -1,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | +0,04 % | -0,02 % | -0,01 % | +0,03 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,40 % | +8,65 % | +2,04 % | -7,05 % | +5,83 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,11 % | +0,16 % | -0,08 % | -0,10 % | +0,21 % |
| Excess Return | +0,38 % | +1,16 % | +2,59 % | -1,68 % | -2,32 % | +9,55 % |