Rentenfonds • Renten USA

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
95,600 EUR
+0,370 EUR+0,39 %
Geld
95,600 EUR
Brief
95,600 EUR
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Fondsvolumen
4,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,26 %
Laufende Kosten0,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
4,62 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
1,95 %
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AB-2027
Anleihe · WKN A3K72D · ISIN US91282CFB28
1,75 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
1,48 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32
1,07 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
0,97 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0226591 ·
0,97 %
GNMA 21/51 POOL MA7534
Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13
0,92 %
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019
Anleihe · ISIN US01F0306526 ·
0,82 %
United States Treasury Strip Coupon 0% 15.05.2030
Anleihe · WKN A0NVMR · ISIN US912833XU97
0,82 %
Summe:15,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    4,65 Mrd. USD4,10 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,36 %
3 Monate
5,74 %
1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-5,24 %
3 Jahre
-11,08 %
5 Jahre
-20,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,38
3 Monate
98,12
1 Jahr
98,79
3 Jahre
98,79
5 Jahre
109,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,23
3 Monate
95,23
1 Jahr
92,45
3 Jahre
87,38
5 Jahre
87,38
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,31
3 Monate
96,55
1 Jahr
95,87
3 Jahre
93,90
5 Jahre
99,03
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,36 %5,74 %4,86 %5,42 %4,72 %
Maximaler Verlust-2,21 %-2,95 %-5,24 %-11,08 %-20,25 %
Positive Monate33,33 %58,33 %50,00 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)97,3898,1298,7998,79109,57
Tiefstkurs (in EUR)95,2395,2392,4587,3887,38
Durchschnittspreis (in EUR)96,3196,5595,8793,9099,03

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+2,73 %
3 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
-10,27 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,65 %
2024
+0,39 %
2023
+3,14 %
2022
-14,32 %
2021
-2,12 %
2020
+6,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,23 %
2 Jahre
-2,27 %
3 Jahre
-3,27 %
4 Jahre
-7,82 %
5 Jahre
-9,12 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,74 %-0,11 %+2,73 %-1,85 %-10,27 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,65 %+0,39 %+3,14 %-14,32 %-2,12 %+6,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,25 %-0,22 %-0,20 %-0,40 %-0,41 %
Excess Return-1,23 %-2,27 %-3,27 %-7,82 %-9,12 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR ACC H