JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
- WKN
- A14SJG
- ISIN
- LU1210451842
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.03.2025 Ausschüttend | 1,650 USD |
03.10.2024 Ausschüttend | 1,730 USD |
19.03.2024 Ausschüttend | 1,590 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850 | 1,97 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM5 · ISIN USG84228FT04 | 1,93 % |
| FWD GROUP HL 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L0N7 · ISIN XS2850435731 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,65 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,60 % |
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713 | 1,59 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 1,55 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 1,52 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93 | 1,36 % |
| BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 1,31 % |
| Summe: | 16,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
Fondsstrategie zu JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Stammdaten zu JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,550 USD -0,010 USD · -0,01 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,01 % | 97,550 USD 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,480 USD 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,930 USD 2,92 % |
KVG Echtzeit | – | 84,046 EUR +0,411 EUR · +0,49 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,411 EUR · +0,49 % | 84,046 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,571 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,524 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,95 % | 1,13 % | 1,34 % | 1,44 % | 1,65 % | 1,87 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,18 % | -1,24 % | -2,95 % | -9,72 % | -9,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 83,33 % | 70,00 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,57 | 97,57 | 97,72 | 97,72 | 103,63 | 103,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,93 | 95,06 | 94,78 | 89,57 | 89,57 | 89,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,33 | 96,55 | 96,27 | 94,09 | 96,68 | 99,17 |
Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Global Short-term - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | -0,25 % | -1,00 % | +0,23 % | +7,49 % | +16,59 % |
| Relativer Return | +0,69 % | +1,23 % | +0,37 % | +8,58 % | +22,09 % | +12,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +0,41 % | +0,03 % | +0,23 % | +0,33 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +11,90 % | +2,68 % | -0,54 % | +7,01 % | -5,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +2,85 % | +3,24 % | +1,49 % | +1,34 % | +0,71 % |
| Excess Return | +2,67 % | +7,39 % | +14,85 % | +10,41 % | +11,41 % | +15,12 % |