Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

ISIN
LU1210451842
88,264 EUR
+0,071 EUR+0,08 %
Geld
88,264 EUR
Brief
90,908 EUR
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Fondsvolumen
211,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.03.2024
Ausschüttend
1,590 USD
05.10.2023
Ausschüttend
1,620 USD
31.03.2023
Ausschüttend
1,240 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LKM5 · ISIN USG84228FT04
1,69 %
KEB HANA B.14/24 MTN REGS
Anleihe · WKN A1ZQLB · ISIN US40963MAH51
1,65 %
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98
1,59 %
INVERS. CMPC 14/24 REGS
Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83
1,53 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(24/25) Reg.S
Anleihe · WKN A3LBDK · ISIN USG84228FH65
1,43 %
Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2014(14/24)
Anleihe · WKN A1UCZC · ISIN US151191AZ66
1,42 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06
1,41 %
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48
1,33 %
MISC TWO LAB 22/25 REGS
Anleihe · WKN A3K37Z · ISIN USY6080GAA59
1,16 %
BBVA 22/26 FLR
Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79
1,13 %
Summe:14,34 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.

Stammdaten zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

  • Fondsvolumen
    211,56 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - P USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return