Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
- WKN
- A2QF7F
- ISIN
- LU1244596133
• KVG
89,910 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
89,910 EUR
Brief
92,610 EUR
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Fondsvolumen
173,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2025 Ausschüttend | 1,630 EUR |
18.03.2025 Ausschüttend | 1,574 EUR |
03.10.2024 Ausschüttend | 1,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFW · ISIN US912797RH21 | 4,02 % |
| FWD GROUP HL 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L0N7 · ISIN XS2850435731 | 1,98 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EA10 · ISIN USP4R21KAA49 | 1,85 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,74 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 1,71 % |
Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. DL-FLR Cap.Nts 21(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KUTB · ISIN USP1451JAA18 | 1,70 % |
| AGROSUPER 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K094 · ISIN USP01020AK52 | 1,68 % |
RLGH Finance Bermuda Ltd. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L1KA · ISIN XS2845154124 | 1,68 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 1,67 % |
Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXT2 · ISIN XS2801333530 | 1,50 % |
| Summe: | 19,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USDollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Wertpapiere anlegen, die von Schuldnern aus den Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio- Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den ICE BofA USD 3M (die 'Benchmark') verwaltet.
Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRishabh Tiwari, Walid Bellaha
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen173,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 % | 0,75 % | 1,31 % | 1,30 % | 1,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,27 % | -1,29 % | -1,36 % | -11,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,89 | 91,18 | 91,18 | 91,39 | 101,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,54 | 89,40 | 87,67 | 87,34 | 87,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,72 | 89,77 | 89,67 | 89,42 | 92,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - C EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +0,40 % | +4,48 % | +11,57 % | +1,43 % | – |
| Relativer Return | +0,57 % | +0,13 % | +8,71 % | +11,41 % | +9,87 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +0,04 % | +0,70 % | +0,30 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | +4,47 % | +3,09 % | +3,74 % | -8,11 % | -1,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,67 % | +1,26 % | +1,00 % | +0,82 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | +2,21 % | +3,14 % | +4,14 % | +5,77 % | +2,89 % | – |