Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.03.2024 Ausschüttend | 1,560 EUR |
05.10.2023 Ausschüttend | 1,662 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 1,169 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM5 · ISIN USG84228FT04 | 1,63 % |
KEB HANA B.14/24 MTN REGS Anleihe · WKN A1ZQLB · ISIN US40963MAH51 | 1,58 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98 | 1,54 % |
INVERS. CMPC 14/24 REGS Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83 | 1,47 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDK · ISIN USG84228FH65 | 1,38 % |
Bank of China Ltd. (Mac.Br.) DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ME · ISIN XS2471135926 | 1,37 % |
Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1UCZC · ISIN US151191AZ66 | 1,36 % |
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06 | 1,36 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 1,28 % |
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950 | 1,14 % |
Summe: | 14,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,700 EUR +0,060 EUR · +0,07 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |