JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
- WKN
- A14NP1
- ISIN
- LU1073944941
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850 | 1,92 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM5 · ISIN USG84228FT04 | 1,91 % |
| FWD GROUP HL 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L0N7 · ISIN XS2850435731 | 1,79 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,62 % |
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713 | 1,60 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 1,56 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 1,54 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93 | 1,39 % |
| BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 1,32 % |
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LZRM · ISIN XS2831757153 | 1,29 % |
| Summe: | 15,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USDollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Wertpapiere anlegen, die von Schuldnern aus den Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio- Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den ICE BofA USD 3M (die 'Benchmark') verwaltet.
Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 81,470 CHF -0,050 CHF · -0,06 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 CHF · -0,06 % | 81,470 CHF 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,910 CHF 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,440 CHF 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 86,709 EUR -0,257 EUR · -0,30 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,257 EUR · -0,30 % | 86,709 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,305 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,597 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,03 % | 1,01 % | 1,40 % | 1,46 % | 1,61 % | 1,83 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,12 % | -1,83 % | -3,24 % | -11,73 % | -12,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 87,23 | 88,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,10 | 80,38 | 79,56 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,33 | 80,98 | 80,52 | 79,39 | 81,60 | 83,90 |
Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Short-term - P CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | +0,84 % | +2,21 % | +4,95 % | +7,97 % | +7,90 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | -0,65 % | +8,14 % | -4,24 % | +2,66 % | +1,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,16 % | -0,32 % | -0,04 % | -0,47 % | -0,54 % | -0,65 % |
| Excess Return | -1,64 % | -0,84 % | -0,16 % | -3,16 % | -4,24 % | -11,79 % |