Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM5 · ISIN USG84228FT04 | 1,73 % |
KEB HANA B.14/24 MTN REGS | 1,71 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98 | 1,68 % |
INVERS. CMPC 14/24 REGS | 1,60 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDK · ISIN USG84228FH65 | 1,48 % |
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06 | 1,47 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 1,41 % |
MISC TWO LAB 22/25 REGS Anleihe · WKN A3K37Z · ISIN USY6080GAA59 | 1,21 % |
BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 1,19 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LN7Y · ISIN AT0000A377W8 | 1,16 % |
Summe: | 14,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,450 USD -0,060 USD · -0,05 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,961 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |