Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt JSS Sustainable Bond - Total Return Global - C USD DIS

WKN
A2ASNX
ISIN
LU1332517314
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1332517314
84,785 EUR
+0,558 EUR+0,66 %
Geld
84,785 EUR
Brief
87,327 EUR
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Fondsvolumen
223,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienNorwegenGroßbritannienNiederlandePolenIndienLuxemburgSingapurDänemarkDeutschlandSpanienChileIrlandSupranationalBelgienJapanVereinigte Arabische EmirateFrankreichBermudaPeru
Stand:
  • USA (42,5 %)
  • Australien (19,0 %)
  • Norwegen (8,4 %)
  • Großbritannien (5,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarAustralische DollarEuroNorwegische KronePfund SterlingPolnischer ZlotySchweizer FrankenBrasilianische RealJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (52,0 %)
  • Australische Dollar (18,2 %)
  • Euro (11,0 %)
  • Norwegische Krone (7,6 %)

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30
6,63 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25
5,01 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(31)
Anleihe · WKN A281ZC · ISIN AU0000101792
4,95 %
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2010(30) CI
Anleihe · WKN A1A1HV · ISIN AU0000XCLWV6
4,40 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)
Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809
4,30 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32)
Anleihe · WKN A28SYX · ISIN AU0000075681
4,11 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
4,11 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079
3,47 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)
Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230
3,17 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030
Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736
2,51 %
Summe:42,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - C USD DIS

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der 'Teilfonds') besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.