Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RZ7B · ISIN XS1961836712 | 4,29 % |
UNICREDIT 17/UND.FLR Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998 | 4,14 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 4,09 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Pref. FLR Nts 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R69D · ISIN US05946KAG67 | 3,49 % |
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. EO-FLR CAP.NOTES 2019(24/UND.) Anleihe · WKN A2R5CV · ISIN XS2029623191 | 3,23 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034 | 3,16 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040 | 3,09 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R762 · ISIN XS2048709427 | 3,05 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Cap.Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A2RR99 · ISIN XS1884698256 | 3,02 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012 | 2,49 % |
Summe: | 34,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel: ein Gesamtertrag, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen ('CoCos') gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Eine CoCo ist eine Anleihe, die bei Eintritt eines im Voraus festgelegten Auslöseereignisses in Unternehmensanteile umgewandelt werden kann oder gegebenenfalls einer teilweisen oder vollständigen Herabschreibung unterliegt. Beispiele für Auslöserereignisse sind unter anderem vorab festgelegte Kapitalquoten des Emittenten, die unter ein bestimmtes Niveau fallen, oder regulatorische Maßnahmen oder Entscheidungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde am Heimatmarkt des Emittenten, denen der Emittent/die Emission unterliegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel investieren (z.B. solche, die von Standard and Poors ein Rating unter BBB- bzw. von Moodys ein Rating unter Baa3 erhalten haben).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,374 EUR -0,016 EUR · -0,16 % · unbekannt |