Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3,90 % | |
Unbekannt | 3,70 % |
3,50 % | |
3,30 % | |
Unbekannt | 2,80 % |
Unbekannt | 2,50 % |
Unbekannt | 2,40 % |
Unbekannt | 2,40 % |
Unbekannt | 2,40 % |
2,30 % | |
Summe: | 29,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel: ein Gesamtertrag, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen ('CoCos') gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Eine CoCo ist eine Anleihe, die bei Eintritt eines im Voraus festgelegten Auslöseereignisses in Unternehmensanteile umgewandelt werden kann oder gegebenenfalls einer teilweisen oder vollständigen Herabschreibung unterliegt. Beispiele für Auslöserereignisse sind unter anderem vorab festgelegte Kapitalquoten des Emittenten, die unter ein bestimmtes Niveau fallen, oder regulatorische Maßnahmen oder Entscheidungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde am Heimatmarkt des Emittenten, denen der Emittent/die Emission unterliegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel investieren (z.B. solche, die von Standard and Poors ein Rating unter BBB- bzw. von Moodys ein Rating unter Baa3 erhalten haben).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,770 USD +0,033 USD · +0,38 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,179 EUR +0,052 EUR · +0,64 % · unbekannt |