Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
ISIN

8,637 EUR
-0,075 EUR-0,86 %
Geld
8,637 EUR
Brief
8,637 EUR
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Fondsvolumen
130,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.05.2025
Ausschüttend
0,055 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,056 USD
03.03.2025
Ausschüttend
0,048 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

WertpapiernameAnteil
Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LVSA · ISIN XS2776665700
3,58 %
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LZZF · ISIN XS2826591740
3,33 %
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KVYQ · ISIN ES0840609038
3,28 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Cap.Notes 2018(26/Und.)
Anleihe · WKN A2RR99 · ISIN XS1884698256
2,71 %
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742
2,22 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040
2,21 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
2,18 %
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3L712 · ISIN XS2959514519
2,17 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3L3HH · ISIN XS2896922312
2,08 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28YTU · ISIN XS2113658202
2,05 %
Summe:25,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo-Anleihe ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten Auslöseereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensanteilen umgewandelt oder teilweise oder vollständig abgeschrieben werden kann. Beispiele für Auslöseereignisse sind das Absinken vordefinierter Kapitalquoten des Emittenten auf ein bestimmtes Niveau oder die Tatsache, dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Für Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Verfahren mit dem Ziel einsetzen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte). Damit soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen.

Stammdaten zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luca Evangelisti
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
  • Fondsvolumen
    130,22 Mio. USD116,78 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,69 %
3 Monate
7,14 %
1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
-4,76 %
3 Jahre
-14,87 %
5 Jahre
-18,20 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,82
3 Monate
9,97
1 Jahr
9,97
3 Jahre
9,97
5 Jahre
10,54
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,59
3 Monate
9,39
1 Jahr
9,39
3 Jahre
7,95
5 Jahre
7,95
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,73
3 Monate
9,76
1 Jahr
9,73
3 Jahre
9,23
5 Jahre
9,58
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,69 %7,14 %4,11 %8,46 %7,35 %
Maximaler Verlust-0,76 %-4,76 %-4,76 %-14,87 %-18,20 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,829,979,979,9710,54
Tiefstkurs (in EUR)9,599,399,397,957,95
Durchschnittspreis (in EUR)9,739,769,739,239,58

Performance-Kennzahlen zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,77 %
3 Monate
-6,82 %
1 Jahr
+5,02 %
3 Jahre
+20,70 %
5 Jahre
+40,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,65 %
2024
+18,64 %
2023
+8,90 %
2022
-2,24 %
2021
+11,99 %
2020
-1,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+2,35 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,58 %
2 Jahre
+22,55 %
3 Jahre
+27,32 %
4 Jahre
+23,20 %
5 Jahre
+46,47 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,77 %-6,82 %+5,02 %+20,70 %+40,61 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,65 %+18,64 %+8,90 %-2,24 %+11,99 %-1,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,34 %+2,35 %+0,98 %+0,71 %+1,09 %
Excess Return+5,58 %+22,55 %+27,32 %+23,20 %+46,47 %

Fondsprospekte zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS