Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Coventry Building Society LS-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RZ7B · ISIN XS1961836712 | 3,79 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Pref. FLR Nts 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R69D · ISIN US05946KAG67 | 3,71 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040 | 3,41 % |
UNICREDIT 17/UND.FLR Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998 | 3,32 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Cap.Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A2RR99 · ISIN XS1884698256 | 3,28 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2SANP · ISIN XS2080995405 | 2,57 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55 | 2,52 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28YTU · ISIN XS2113658202 | 2,49 % |
ROTHESAY LIFE 18/UND. FLR Anleihe · WKN A195Q8 · ISIN XS1865334020 | 2,48 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A285AE · ISIN USF8500RAA08 | 2,27 % |
Summe: | 29,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,147 USD -0,015 USD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,239 EUR +0,029 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |