Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

WKN
A2JDLF
ISIN
IE00BFYVC072
KVG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
ISIN
IE00BFYVC072
KVG
14,783 EUR
+0,021 EUR+0,14 %
Geld
14,783 EUR
Brief
14,783 EUR
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Fondsvolumen
128,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LVSA · ISIN XS2776665700
3,45 %
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LZZF · ISIN XS2826591740
3,28 %
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KVYQ · ISIN ES0840609038
3,17 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Cap.Notes 2018(26/Und.)
Anleihe · WKN A2RR99 · ISIN XS1884698256
2,66 %
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742
2,19 %
UNICREDIT 17/UND.FLR
Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998
2,16 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040
2,13 %
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3L712 · ISIN XS2959514519
2,10 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
2,09 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3L3HH · ISIN XS2896922312
2,05 %
Summe:25,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo-Anleihe ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten Auslöseereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensanteilen umgewandelt oder teilweise oder vollständig abgeschrieben werden kann. Beispiele für Auslöseereignisse sind das Absinken vordefinierter Kapitalquoten des Emittenten auf ein bestimmtes Niveau oder die Tatsache, dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Für Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Verfahren mit dem Ziel einsetzen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte). Damit soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen.

Stammdaten zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luca Evangelisti
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
  • Fondsvolumen
    128,44 Mio. USD111,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
7,16 %
3 Monate
6,74 %
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-4,87 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-14,95 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,72
3 Monate
14,89
1 Jahr
14,89
3 Jahre
14,89
5 Jahre
14,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,16
3 Monate
14,16
1 Jahr
13,66
3 Jahre
10,68
5 Jahre
10,59
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,50
3 Monate
14,69
1 Jahr
14,32
3 Jahre
12,90
5 Jahre
12,76
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,51 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+7,83 %
3 Jahre
+21,54 %
5 Jahre
+37,47 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+5,30 %
3 Monate
+5,40 %
1 Jahr
+6,00 %
3 Jahre
+16,65 %
5 Jahre
+37,53 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,30 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,32 %
2024
+10,13 %
2023
+11,02 %
2022
-9,32 %
2021
+4,14 %
2020
+5,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+2,25 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,40 %
2 Jahre
+21,48 %
3 Jahre
+19,82 %
4 Jahre
+17,02 %
5 Jahre
+38,97 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - I EUR ACC H