Rentenfonds • Renten International

KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Management GmbH
ISIN

• KVG
46,320 EUR
+0,050 EUR+0,11 %
Geld
46,320 EUR
Brief
46,320 EUR
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Fondsvolumen
46,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.11.2025
Ausschüttend
0,840 EUR
14.11.2024
Ausschüttend
0,750 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
0,810 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt
KVG

Top Holdings zu KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,76 %
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K9MG · ISIN XS2536376416
2,58 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359
2,38 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
2,23 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)
Anleihe · WKN A0GG8H · ISIN IT0003934657
2,07 %
Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)
Anleihe · WKN A30VH5 · ISIN DE000A30VH59
1,90 %
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV EO-M.-T.MORTG.COV.BDS 2023(27)
Anleihe · WKN A3LESV · ISIN NL0015001BV1
1,73 %
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LC5P · ISIN XS2577104321
1,72 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K3PG · ISIN XS2461741212
1,72 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A. EO-M.-T.O.FIN.HAB. 2022(34)
Anleihe · WKN A3K416 · ISIN FR001400A2T9
1,66 %
Summe:20,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert. Bis zu 49 % des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapiere oder Zinssätzen abhängt. Die Fondswährung ist Euro. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (VM) (33,34 % ICE BofA Euro Government Index, 33,33 % ICE BofA Euro Covered Bonds Index, 33,33 % ICE BofA Euro Corporate Index ), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßtabes sind, jederzeit möglich. Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Anleihen und Geldmarktinstrumente. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Stammdaten zu KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    46,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,82 %
3 Monate
2,98 %
1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
3,21 %
5 Jahre
4,29 %
10 Jahre
3,51 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-4,19 %
3 Jahre
-4,19 %
5 Jahre
-18,59 %
10 Jahre
-20,16 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
46,37
3 Monate
47,22
1 Jahr
48,46
3 Jahre
48,48
5 Jahre
54,43
10 Jahre
55,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,93
3 Monate
45,93
1 Jahr
45,93
3 Jahre
44,86
5 Jahre
44,22
10 Jahre
44,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
46,18
3 Monate
46,61
1 Jahr
47,16
3 Jahre
47,16
5 Jahre
47,34
10 Jahre
50,50
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,82 %2,98 %3,12 %3,21 %4,29 %3,51 %
Maximaler Verlust-0,93 %-2,73 %-4,19 %-4,19 %-18,59 %-20,16 %
Positive Monate––33,33 %55,56 %46,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)46,3747,2248,4648,4854,4355,74
Tiefstkurs (in EUR)45,9345,9345,9344,8644,2244,22
Durchschnittspreis (in EUR)46,1846,6147,1647,1647,3450,50

Performance-Kennzahlen zu KCD-Union ESG RENTEN - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
-9,21 %
10 Jahre
-5,94 %
Relativer Return
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-3,25 %
3 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
-3,14 %
10 Jahre
-3,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2026
-1,91 %
2025
+1,30 %
2024
+3,04 %
2023
+6,51 %
2022
-16,52 %
2021
-2,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,49
2 Jahre
-0,80
3 Jahre
-0,04
4 Jahre
+0,86
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,17
Excess Return
1 Jahr
-4,64 %
2 Jahre
-4,91 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
+13,47 %
5 Jahre
-7,71 %
10 Jahre
-5,98 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,09 %-1,40 %-2,72 %+8,67 %-9,21 %-5,94 %
Relativer Return-1,77 %-2,33 %-3,25 %+1,43 %-3,14 %-3,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,77 %-0,78 %-0,27 %+0,04 %-0,05 %-0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,91 %+1,30 %+3,04 %+6,51 %-16,52 %-2,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,49-0,80-0,04+0,86-0,38-0,17
Excess Return-4,64 %-4,91 %-0,33 %+13,47 %-7,71 %-5,98 %