KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
- WKN
- A1J2HJ
- ISIN
- LI0185254757
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532 | 1,44 % |
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LV5D · ISIN XS2778864210 | 1,16 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) Anleihe · WKN A383GP · ISIN XS2879811987 | 1,14 % |
Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2SAAS · ISIN XS2079716937 | 1,13 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 1,12 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) Anleihe · WKN A3LGGA · ISIN XS2610457967 | 1,10 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28TEG · ISIN XS2115091808 | 1,09 % |
SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KPLY · ISIN XS2332234413 | 1,08 % |
Admiral Group PLC LS-Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LKS8 · ISIN XS2643776680 | 1,08 % |
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) Anleihe · WKN A2TSTG · ISIN DE000A2TSTG3 | 1,07 % |
Summe: | 11,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Fondsstrategie zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.072,970 CHF -2,570 CHF · -0,24 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,570 CHF · -0,24 % | 1.072,970 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.105,160 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 32,190 CHF 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 1.142,820 EUR -7,685 EUR · -0,67 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -7,685 EUR · -0,67 % | 1.142,820 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.177,106 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 34,286 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,58 % | 3,53 % | 2,70 % | 4,21 % | 3,55 % | 3,58 % |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -2,42 % | -2,86 % | -8,54 % | -16,82 % | -16,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.075,54 | 1.079,17 | 1.083,97 | 1.084,54 | 1.192,47 | 1.192,47 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.066,88 | 1.053,01 | 1.039,55 | 991,95 | 991,95 | 991,95 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.070,27 | 1.066,50 | 1.065,68 | 1.041,21 | 1.091,72 | 1.111,85 |
Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,38 % | +2,89 % | +6,04 % | +9,63 % | +8,22 % | +9,79 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,02 % | +1,47 % | +12,40 % | -11,08 % | +2,51 % | +2,20 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,10 % | -0,17 % | -0,42 % | -0,25 % | -0,31 % |
Excess Return | -0,34 % | +0,65 % | -2,20 % | -6,16 % | -4,22 % | -11,35 % |