KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
- WKN
- A1J2HJ
- ISIN
- LI0185254757
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS GROUP 21/33 MTN | 1,45 % |
WOLTERS KLUW 24/29 | 1,16 % |
MERCK KGAA SUB.ANL.24/54 | 1,15 % |
ALLIANZ SUB 2023/2053 | 1,13 % |
APPLE 19/31 | 1,13 % |
ADMIRAL GRP 23/34 | 1,10 % |
IBM 20/32 | 1,10 % |
SGS NL HLDG 21/27 MTN | 1,08 % |
SAP SE IS 18/31 | 1,07 % |
SW.RE F.(UK) 20/52FLR MTN | 1,07 % |
Summe: | 11,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Fondsstrategie zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.080,240 CHF -0,470 CHF · -0,04 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,470 CHF · -0,04 % | 1.080,240 CHF 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.112,650 CHF 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 32,410 CHF 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 1.161,582 EUR +0,575 EUR · +0,05 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,575 EUR · +0,05 % | 1.161,582 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.196,433 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 34,850 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,70 % | 1,78 % | 2,63 % | 4,05 % | 3,52 % | 3,52 % |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,33 % | -2,86 % | -8,54 % | -16,82 % | -16,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.082,10 | 1.082,10 | 1.083,97 | 1.084,54 | 1.192,47 | 1.192,47 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.076,72 | 1.066,88 | 1.053,01 | 991,95 | 991,95 | 991,95 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.079,41 | 1.075,00 | 1.070,52 | 1.042,25 | 1.089,40 | 1.111,34 |
Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,86 % | +1,61 % | +4,78 % | +4,57 % | +7,69 % | +12,09 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,66 % | +1,47 % | +12,40 % | -11,08 % | +2,51 % | +2,20 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,20 % | -0,08 % | -0,41 % | -0,34 % | -0,21 % |
Excess Return | -0,83 % | +1,18 % | -1,00 % | -6,04 % | -5,73 % | -7,46 % |