Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 2,39 % |
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532 | 1,64 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 1,48 % |
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LJZ6 · ISIN XS2626289222 | 1,48 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 1,35 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079) Anleihe · WKN A2LQRZ · ISIN XS2011260531 | 1,35 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,25 % |
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0WH · ISIN XS1981054221 | 1,25 % |
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMPZ · ISIN XS2675685700 | 1,24 % |
SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KPLY · ISIN XS2332234413 | 1,24 % |
Summe: | 14,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 940,970 CHF -0,430 CHF · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 963,836 EUR +0,407 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |