Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

WKN
976334
ISIN
DE0009763342
KVG
La Française Systematic Asset Management GmbH
ISIN
DE0009763342
25,520 EUR
-0,141 EUR-0,55 %
Geld
25,353 EUR
(434 Stk.)
Brief
25,687 EUR
(429 Stk.)
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Fondsvolumen
17,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
0,170 EUR
26.02.2024
Ausschüttend
0,170 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
0,162 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
DKB

Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
REN-Redes Energeticas Nacionais
Aktie · WKN A0MVJA · ISIN PTREL0AM0008
2,33 %
Engie
Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488
2,27 %
Crown Castle
Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017
2,26 %
Enagás
Aktie · WKN 662211 · ISIN ES0130960018
2,22 %
Red Eléctrica
Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024
2,21 %
Consolidated Edison
Aktie · WKN 911563 · ISIN US2091151041
2,20 %
Italgas
Aktie · WKN A2DF66 · ISIN IT0005211237
2,19 %
APA Group Stapled Securities
Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1
2,18 %
Snam
Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415
2,18 %
Hera
Aktie · WKN 471473 · ISIN IT0001250932
2,18 %
Summe:22,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team La Française Systematic Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    17,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,54 %
3 Monate
13,44 %
1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
11,54 %
10 Jahre
12,49 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-7,29 %
1 Jahr
-7,29 %
3 Jahre
-20,96 %
5 Jahre
-20,96 %
10 Jahre
-32,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
25,64
3 Monate
25,65
1 Jahr
25,81
3 Jahre
26,48
5 Jahre
26,48
10 Jahre
27,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
23,78
3 Monate
23,78
1 Jahr
22,42
3 Jahre
20,78
5 Jahre
19,84
10 Jahre
17,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
24,91
3 Monate
25,07
1 Jahr
24,34
3 Jahre
23,40
5 Jahre
22,85
10 Jahre
22,19

Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,65 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+12,39 %
3 Jahre
+4,77 %
5 Jahre
+26,70 %
10 Jahre
+43,63 %
Relativer Return
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+4,72 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-4,95 %
5 Jahre
-4,14 %
10 Jahre
+14,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
+0,11 %
Performance im Jahr
2025
+3,09 %
2024
+12,42 %
2023
-2,17 %
2022
-2,15 %
2021
+13,76 %
2020
-14,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+8,95 %
2 Jahre
+7,93 %
3 Jahre
+3,05 %
4 Jahre
+23,93 %
5 Jahre
+28,20 %
10 Jahre
+38,05 %

Fondsprospekte zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS