Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
La Française Systematic Asset Management GmbH
ISIN

•
29,118 EUR
+0,020 EUR+0,07 %
Geld
29,112 EUR
400 Stk.
Brief
29,435 EUR
400 Stk.
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Fondsvolumen
18,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.02.2026
Ausschüttend
0,198 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,170 EUR
26.02.2024
Ausschüttend
0,170 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
1822direkt

Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
China Merchants Port
Aktie · WKN 884558 · ISIN HK0144000764
2,41 %
COSCO SHIPPING PORTS
Aktie · WKN 897981 · ISIN BMG2442N1048
2,30 %
Hutchison Port
Aktie · WKN A1JFYB · ISIN SG2D00968206
2,25 %
Hongkong & China Gas (Towngas)
Aktie · WKN 864603 · ISIN HK0003000038
2,19 %
Naturgy Energy Group
Aktie · WKN 853598 · ISIN ES0116870314
2,16 %
Oneok Inc. (New)2,16 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
2,13 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
2,09 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
2,09 %
Vopak
Aktie · WKN A1CYGK · ISIN NL0009432491
2,08 %
Summe:21,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team La Française Systematic Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    18,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,20 %
3 Monate
7,77 %
1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
10,87 %
10 Jahre
12,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-7,59 %
1 Jahr
-7,59 %
3 Jahre
-7,59 %
5 Jahre
-20,96 %
10 Jahre
-32,28 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
29,63
3 Monate
31,34
1 Jahr
31,34
3 Jahre
31,34
5 Jahre
31,34
10 Jahre
31,34
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
28,96
3 Monate
28,96
1 Jahr
25,89
3 Jahre
20,78
5 Jahre
20,78
10 Jahre
18,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
29,25
3 Monate
30,04
1 Jahr
28,69
3 Jahre
25,51
5 Jahre
24,63
10 Jahre
23,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,20 %7,77 %9,18 %9,38 %10,87 %12,17 %
Maximaler Verlust-2,26 %-7,59 %-7,59 %-7,59 %-20,96 %-32,28 %
Positive Monate–33,33 %58,33 %58,33 %53,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)29,6331,3431,3431,3431,3431,34
Tiefstkurs (in EUR)28,9628,9625,8920,7820,7818,18
Durchschnittspreis (in EUR)29,2530,0428,6925,5124,6323,35

Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
+12,75 %
3 Jahre
+38,96 %
5 Jahre
+38,16 %
10 Jahre
+53,57 %
Relativer Return
1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+9,83 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+6,40 %
10 Jahre
+12,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,10 %
Performance im Jahr
2026
+9,99 %
2025
+7,30 %
2024
+12,42 %
2023
-2,17 %
2022
-2,15 %
2021
+13,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,17
2 Jahre
+0,71
3 Jahre
+0,92
4 Jahre
+0,77
5 Jahre
+0,64
10 Jahre
+0,31
Excess Return
1 Jahr
+10,77 %
2 Jahre
+14,23 %
3 Jahre
+29,91 %
4 Jahre
+34,70 %
5 Jahre
+39,66 %
10 Jahre
+47,41 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,89 %-3,81 %+12,75 %+38,96 %+38,16 %+53,57 %
Relativer Return+1,49 %-0,33 %+9,83 %-0,11 %+6,40 %+12,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,49 %-0,11 %+0,78 %-0,00 %+0,10 %+0,10 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,99 %+7,30 %+12,42 %-2,17 %-2,15 %+13,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,17+0,71+0,92+0,77+0,64+0,31
Excess Return+10,77 %+14,23 %+29,91 %+34,70 %+39,66 %+47,41 %
Fondsprospekte zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS