Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
27,830 EUR
+0,010 EUR+0,04 %
Geld
27,830 EUR
Brief
27,830 EUR
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Fondsvolumen
1,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.06.2024
Ausschüttend
0,450 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

WertpapiernameAnteil
7,31 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc.
ETF · WKN A2JH17 · ISIN LU1806495575
7,24 %
7,17 %
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717
6,98 %
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
ETF · WKN A2H59C · ISIN LU1681040900
6,81 %
iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0MM0S · ISIN IE00B1TXK627
6,37 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2JHSE · ISIN IE00BG36TC12
6,31 %
6,17 %
5,90 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL57 · ISIN DE000ETFL573
5,52 %
Summe:65,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der ausgewogene vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktienbzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.

Stammdaten zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

  • Fondsvolumen
    1,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,69 %
3 Monate
13,64 %
1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-9,30 %
1 Jahr
-12,85 %
3 Jahre
-12,85 %
5 Jahre
-12,87 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
28,09
3 Monate
28,48
1 Jahr
29,64
3 Jahre
29,64
5 Jahre
29,64
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27,22
3 Monate
25,83
1 Jahr
25,83
3 Jahre
24,52
5 Jahre
24,52
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
27,72
3 Monate
27,52
1 Jahr
28,09
3 Jahre
26,66
5 Jahre
26,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,69 %13,64 %9,75 %7,68 %7,29 %
Maximaler Verlust-1,78 %-9,30 %-12,85 %-12,85 %-12,87 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)28,0928,4829,6429,6429,64
Tiefstkurs (in EUR)27,2225,8325,8324,5224,52
Durchschnittspreis (in EUR)27,7227,5228,0926,6626,64

Performance-Kennzahlen zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,72 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
+10,11 %
5 Jahre
+16,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-20,56 %
5 Jahre
-37,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,33 %
2024
+11,14 %
2023
+7,28 %
2022
-11,28 %
2021
+5,82 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,15 %
2 Jahre
+4,06 %
3 Jahre
+7,90 %
4 Jahre
+9,18 %
5 Jahre
+18,16 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,72 %-2,21 %+2,16 %+10,11 %+16,66 %
Relativer Return-2,31 %+0,34 %-5,29 %-20,56 %-37,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,31 %+0,11 %-0,45 %-0,64 %-0,78 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,33 %+11,14 %+7,28 %-11,28 %+5,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %+0,23 %+0,33 %+0,30 %+0,47 %
Excess Return-1,15 %+4,06 %+7,90 %+9,18 %+18,16 %

Fondsprospekte zu LF - AI Balanced Multi Asset - RH EUR DIS