Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

WKN: A2P0T5
A2P0T5

ISIN: DE000A2P0T51
DE000A2P0T51

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2P0T5
A2P0T5

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2P0T51
DE000A2P0T51

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

27,760 EUR

-0,080 EUR-0,29 %

Geld

27,760 EUR

Brief

27,760 EUR

Fondsvolumen

1,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.06.2023 Ausschüttend	0,500 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Index MSCI EMU SRI PAB UE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PZDC · ISIN LU2109787635	7,67 %
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc. (LUX) ETF · WKN A2JQW7 · ISIN LU1852211215	7,54 %
Lyxor MSCI Water ESG Filtered DR UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0CA · ISIN FR0010527275	7,52 %
iShares Global Water UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MM0S · ISIN IE00B1TXK627	7,47 %
Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2H585 · ISIN LU1681041114	7,46 %
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc. ETF · WKN A2H59C · ISIN LU1681040900	7,46 %
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717	7,44 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DVB9 · ISIN IE00BYX2JD69	6,24 %
iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2ANH1 · ISIN IE00BYZK4669	5,97 %
L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PM52 · ISIN IE00BK5BC891	5,71 %
Summe:	70,48 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P0T51 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,20 %	Universal Investment	–
DE000A2P0T77	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	Universal Investment	–
DE000A2P0T69	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der ausgewogene vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.

Stammdaten zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
1,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Mai 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	27,760 EUR -0,080 EUR · -0,29 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,29 %	27,760 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	27,760 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,24 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-7,38 %
3 Jahre
-12,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
28,38
3 Monate
28,38
1 Jahr
28,38
3 Jahre
28,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,77
3 Monate
26,70
1 Jahr
25,21
3 Jahre
25,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
28,07
3 Monate
27,65
1 Jahr
26,79
3 Jahre
26,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,24 %	5,30 %	6,88 %	6,47 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-2,15 %	-7,38 %	-12,20 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	28,38	28,38	28,38	28,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	27,77	26,70	25,21	25,21	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	28,07	27,65	26,79	26,88	–	–

Performance-Kennzahlen zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+4,00 %
1 Jahr
+8,23 %
3 Jahre
+6,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,57 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-10,89 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,57 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,73 %
2023
+8,12 %
2022
-10,55 %
2021
+6,65 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,44 %
2 Jahre
+3,27 %
3 Jahre
+7,49 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	+4,00 %	+8,23 %	+6,05 %	–	–
Relativer Return	+0,57 %	-2,65 %	-10,89 %	-20,60 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,57 %	-0,89 %	-0,96 %	-0,64 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,73 %	+8,12 %	-10,55 %	+6,65 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64 %	+0,25 %	+0,38 %	–	–	–
Excess Return	+4,44 %	+3,27 %	+7,49 %	–	–	–

LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Fondsstrategie zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Stammdaten zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS

Fondsprospekte zu LF - AI Balanced Multi Asset - S EUR DIS