Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds · WKN 964824 · ISIN LI0013255695 | 19,40 % |
LLB Obligationen Global ESG - P EUR ACC Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713 | 15,94 % |
LLB Obligationen EUR ESG - T ACC Fonds · WKN 964825 · ISIN LI0013255687 | 9,79 % |
LLB Wandelanleihen ESG - H EUR ACC H Fonds · WKN A0MKED · ISIN LI0028614704 | 8,41 % |
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878 | 7,61 % |
LLB Aktien Schweiz ESG - CHF ACC Fonds · WKN A2N40Z · ISIN CH0421963783 | 4,57 % |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG - P CHF ACC Fonds · WKN A3CNA8 · ISIN CH1106443778 | 4,54 % |
Plenum CAT Bond Fund - P CHF ACC H Fonds · WKN A2AKUS · ISIN LI0290349492 | 3,49 % |
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) - ACC Fonds · WKN 964822 · ISIN LI0013255638 | 3,47 % |
LLB Obligationen USD ESG - ACC Fonds · WKN 964826 · ISIN LI0013255679 | 3,12 % |
Summe: | 80,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,150 CHF +0,350 CHF · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,215 EUR -0,208 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |