LLB Obligationen EUR - T ACC
- WKN
- 964825
- ISIN
- LI0013255687
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,25 – 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LLB Obligationen EUR - T ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44) Anleihe · WKN A3K4EL · ISIN EU000A3K4EL9 | 2,95 % |
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7 | 2,70 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(43) Anleihe · WKN A3K1N2 · ISIN FI4000517677 | 2,58 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 2,57 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-PREF.MED.-T.NTS 2023(27) Anleihe · WKN A3LJHS · ISIN FR001400IDW0 | 1,96 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28R16 · ISIN CH0517825276 | 1,78 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 1,54 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099 | 1,44 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,38 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RTNL · ISIN XS1900752814 | 1,36 % |
| Summe: | 20,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,25 – 1,50 % | 0,40 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 – 1,50 % | 0,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LLB Obligationen EUR - T ACC
Fondsstrategie zu LLB Obligationen EUR - T ACC
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Stammdaten zu LLB Obligationen EUR - T ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,480 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,13 % | 106,480 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,480 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen EUR - T ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,47 % | 2,93 % | 3,47 % | 4,49 % | 4,25 % | 3,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,94 % | -2,84 % | -9,17 % | -18,80 % | -18,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,54 | 106,54 | 106,86 | 106,86 | 118,13 | 118,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,79 | 104,84 | 103,83 | 95,92 | 95,92 | 95,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,16 | 105,94 | 105,40 | 101,86 | 106,61 | 108,97 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen EUR - T ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,60 % | +2,31 % | +1,14 % | -8,31 % | -0,28 % |
| Relativer Return | -1,07 % | +1,45 % | +4,27 % | +9,14 % | +1,60 % | -3,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | +0,48 % | +0,35 % | +0,24 % | +0,03 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,93 % | +2,39 % | +5,93 % | -15,28 % | -2,44 % | +2,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,40 % | -0,02 % | -0,35 % | -0,33 % | -0,19 % |
| Excess Return | -0,48 % | +2,87 % | -0,30 % | -6,31 % | -6,81 % | -6,62 % |