Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

112,336 EUR
-0,018 EUR-0,02 %
Geld
112,336 EUR
Brief
112,336 EUR
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
9,68 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,17 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964
2,13 %
Mexiko EO-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ENQ1 · ISIN XS3265540909
2,09 %
Mexiko MN-Bonos 2025(36)
Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9
2,03 %
COLTES 12 1/2 02/27/302,03 %
KOLUMBIEN 24/35
Anleihe · WKN A4EE9J · ISIN COL17CT04084
1,75 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,45 %
SWAPIRS-EUR-Fixed 2.6712%-HSBCLDN_B-10/11/351,44 %
ISLAND, REP. 25/38 ZO
Anleihe · WKN A4EH00 · ISIN IS0000037265
1,38 %
Summe:26,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,32 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
3,59 %
3 Monate
2,39 %
1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
2,91 %
10 Jahre
3,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-2,57 %
3 Jahre
-3,24 %
5 Jahre
-5,28 %
10 Jahre
-10,76 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,61
3 Monate
105,91
1 Jahr
106,29
3 Jahre
107,03
5 Jahre
107,03
10 Jahre
107,03
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,56
3 Monate
103,56
1 Jahr
103,56
3 Jahre
99,60
5 Jahre
97,69
10 Jahre
89,95
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,43
3 Monate
105,28
1 Jahr
105,44
3 Jahre
104,22
5 Jahre
102,79
10 Jahre
99,92
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,59 %2,39 %2,34 %2,31 %2,91 %3,20 %
Maximaler Verlust-1,94 %-2,22 %-2,57 %-3,24 %-5,28 %-10,76 %
Positive Monate33,33 %50,00 %61,11 %56,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)105,61105,91106,29107,03107,03107,03
Tiefstkurs (in EUR)103,56103,56103,5699,6097,6989,95
Durchschnittspreis (in EUR)104,43105,28105,44104,22102,7999,92

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+10,50 %
5 Jahre
+20,37 %
10 Jahre
+29,64 %
Relativer Return
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
-27,62 %
5 Jahre
-28,68 %
10 Jahre
-59,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,75 %
Performance im Jahr
2026
-1,08 %
2025
+0,66 %
2024
+2,42 %
2023
+7,62 %
2022
+5,82 %
2021
+2,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,96 %
2 Jahre
-1,19 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
-4,60 %
2 Jahre
-5,53 %
3 Jahre
-4,35 %
4 Jahre
+5,85 %
5 Jahre
+2,06 %
10 Jahre
+8,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,83 %-0,96 %+0,34 %+10,50 %+20,37 %+29,64 %
Relativer Return+0,55 %-0,60 %-10,01 %-27,62 %-28,68 %-59,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,55 %-0,20 %-0,88 %-0,89 %-0,56 %-0,75 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,08 %+0,66 %+2,42 %+7,62 %+5,82 %+2,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,96 %-1,19 %-0,61 %+0,51 %+0,14 %+0,25 %
Excess Return-4,60 %-5,53 %-4,35 %+5,85 %+2,06 %+8,56 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H