Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

•
96,980 EUR
-0,069 EUR-0,07 %
Geld
96,980 EUR
Brief
96,980 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
846,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,74 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2026
Ausschüttend
2,876 CHF
30.06.2025
Ausschüttend
3,230 CHF
28.06.2024
Ausschüttend
3,792 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
20,58 %
Mexiko EO-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ENQ1 · ISIN XS3265540909
2,62 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,29 %
ISLAND, REP. 25/38 ZO
Anleihe · WKN A4EH00 · ISIN IS0000037265
1,72 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,48 %
Mexiko EO-Notes 2026(26/31)
Anleihe · WKN A4ENQ0 · ISIN XS3265539729
1,45 %
Ungarn UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A
Anleihe · WKN A4EQRF · ISIN HU0000407564
1,28 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)
Anleihe · WKN A383JS · ISIN DE000A383JS3
1,28 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964
1,14 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)
Anleihe · WKN MS8KM8 · ISIN XS3281048572
1,09 %
Summe:34,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    846,04 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
1,74 %
3 Monate
1,43 %
1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
5,07 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-4,30 %
3 Jahre
-4,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-6,94 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
46,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,43
3 Monate
95,27
1 Jahr
98,55
3 Jahre
104,00
5 Jahre
–
10 Jahre
104,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,47
3 Monate
91,47
1 Jahr
91,47
3 Jahre
91,47
5 Jahre
–
10 Jahre
86,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,09
3 Monate
92,47
1 Jahr
96,16
3 Jahre
99,39
5 Jahre
–
10 Jahre
96,09
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,74 %1,43 %1,79 %2,23 %–5,07 %
Maximaler Verlust-1,04 %-1,38 %-4,30 %-4,86 %–-6,94 %
Positive Monate–33,33 %41,67 %55,56 %–46,67 %
Höchstkurs (in EUR)92,4395,2798,55104,00–104,00
Tiefstkurs (in EUR)91,4791,4791,4791,47–86,44
Durchschnittspreis (in EUR)92,0992,4796,1699,39–96,09

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-5,18 %
3 Jahre
+2,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
+38,77 %
Relativer Return
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
-21,37 %
3 Jahre
-38,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-60,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
-1,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-0,77 %
Performance im Jahr
2026
-5,16 %
2025
+1,04 %
2024
+2,79 %
2023
+8,00 %
2022
–
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-3,50
2 Jahre
-1,70
3 Jahre
-1,26
4 Jahre
+0,54
5 Jahre
–
10 Jahre
+0,36
Excess Return
1 Jahr
-6,29 %
2 Jahre
-6,98 %
3 Jahre
-8,66 %
4 Jahre
+5,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
+19,83 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,45 %-2,86 %-5,18 %+2,96 %–+38,77 %
Relativer Return-3,17 %-6,29 %-21,37 %-38,46 %–-60,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,17 %-2,14 %-1,98 %-1,34 %–-0,77 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-5,16 %+1,04 %+2,79 %+8,00 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-3,50-1,70-1,26+0,54–+0,36
Excess Return-6,29 %-6,98 %-8,66 %+5,83 %–+19,83 %
Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H