Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2023 Ausschüttend | 2,145 CHF |
28.06.2019 Ausschüttend | 1,468 CHF |
29.06.2018 Ausschüttend | 2,022 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 22,83 % |
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KTR3 · ISIN JP1103631M74 | 18,20 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 16,01 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36) Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392 | 14,28 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 6,94 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 5,58 % |
MEXICO 21/27 Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 4,88 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 3,91 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 3,54 % |
United States of America DL-Notes 2009(39) Anleihe · WKN A1ALBJ · ISIN US912810QC53 | 3,52 % |
Summe: | 99,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 CAD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 300.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,420 CHF +0,120 CHF · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,933 EUR +0,216 EUR · +0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |