Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
- WKN
- A14XKT
- ISIN
- LU1170326398
•
111,858 EUR
+1,527 EUR+1,38 %
Geld
111,858 EUR
Brief
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Fondsvolumen
859,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 20,58 % |
Mexiko EO-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4ENQ1 · ISIN XS3265540909 | 2,62 % |
| JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70 | 2,29 % |
| ISLAND, REP. 25/38 ZO Anleihe · WKN A4EH00 · ISIN IS0000037265 | 1,72 % |
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103 | 1,48 % |
Mexiko EO-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4ENQ0 · ISIN XS3265539729 | 1,45 % |
Ungarn UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A Anleihe · WKN A4EQRF · ISIN HU0000407564 | 1,28 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) Anleihe · WKN A383JS · ISIN DE000A383JS3 | 1,28 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964 | 1,14 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) Anleihe · WKN MS8KM8 · ISIN XS3281048572 | 1,09 % |
| Summe: | 34,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion, within its investment policy, over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. The Sub-Fund invests in fixed income securities of Emerging Market Issuers denominated in any currency. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed income securities of any rating issued by Emerging Market Issuers, which may be denominated in any currency, and in Distressed Debt Securities of Emerging Market Issuers. The Sub-Fund takes active exposure to Hard Currency and Local Currency investments. The Sub-Fund will vary the proportion invested in Hard Currency instruments and Local Currency instruments according to the investment view of the Investment Manager in relation to the relevant instruments, taking into consideration in particular the credit rating, the currency (in the case of Local Currency instruments only) and the interest rate of such instruments. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets into Distressed Debt Securities.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen859,07 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 1,53 % | 1,80 % | 2,22 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,62 % | -4,53 % | -5,21 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 25,00 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,72 | 106,12 | 109,35 | 110,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,27 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,17 | 105,51 | 107,44 | 107,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -2,54 % | -4,30 % | +3,51 % | – | – |
| Relativer Return | -2,88 % | -6,36 % | -21,23 % | -39,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,88 % | -2,17 % | -1,97 % | -1,39 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,51 % | +0,94 % | +2,68 % | +7,89 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,53 | -1,85 | -1,33 | +0,64 | – | – |
| Excess Return | -6,37 % | -7,59 % | -9,11 % | +6,76 % | – | – |