BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
- WKN
- A1J7QE
- ISIN
- LU0627764128
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 3,533 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 2,306 EUR |
30.06.2022 Ausschüttend | 1,004 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 CAD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 300.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,380 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 95,380 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,380 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,76 % | 2,98 % | 2,53 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,22 % |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,84 % | -2,03 % | -3,40 % | -5,60 % | -9,87 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 95,43 | 96,18 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 102,16 |
Tiefstkurs (in EUR) | 94,63 | 94,41 | 91,91 | 88,70 | 88,70 | 84,25 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,06 | 95,23 | 94,53 | 92,99 | 92,86 | 93,33 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,59 % | -0,70 % | +3,48 % | +11,49 % | +16,79 % | +15,34 % |
Relativer Return | +0,76 % | -3,60 % | -3,16 % | -25,00 % | -40,26 % | -57,44 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -1,22 % | -0,27 % | -0,80 % | -0,85 % | -0,71 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,29 % | +6,23 % | +3,15 % | +1,48 % | -1,28 % | +4,31 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,97 % | +0,82 % | +1,01 % | +1,16 % | +0,18 % |
Excess Return | +0,31 % | +4,81 % | +7,85 % | +12,84 % | +18,23 % | +6,45 % |