BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RET...

Fonds
118,670 EUR -0,13 -0,11% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A1JQJT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0627763740 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 118,670 ( n.a. ) Eröffnung 118,67 Hoch / Tief (heute) 118,67 / 118,67 Fondsvolumen 2,11 Mrd. EUR (Stand: 11.12.2019)
Geld 118,670 ( n.a. ) Vortag 118,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,91 / 113,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +3,81%
Benchmark
BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RET...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,67 EUR -0,13 -0,11% 11.12. 08:00:00 118,670 / 118,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% +1,51% +3,81% +3,59% +0,37% n.a.
relativer Return* -0,84% -2,68% -15,64% -22,93% -41,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,84% -0,90% -1,41% -0,72% -0,88% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,88% -4,28% +3,71% -1,11% -1,61% +0,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,16 +0,63 +0,36 +0,16 n.a.
Excess Return +3,99% +0,80% +5,03% +3,56% +1,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,47% 2,85% 2,62% 2,41% n.a.
max. Verlust -0,46% -0,83% -1,94% -6,82% -8,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,90% +2,05% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,12% -1,21% -2,22% n.a.
Höchstkurs 118,80 118,91 118,91 121,36 121,36 n.a.
Tiefstkurs 117,98 116,91 113,08 113,08 111,15 n.a.
Durchschnittspreis 118,29 118,10 115,52 117,00 116,55 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinsliche Anleihen, die von einer Kreditrating-Agentur mit'Investment Grade' bewertet wurden. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens auf dem chinesischen Festland anlegen. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 02.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowding, Skiba, Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,99% 2.750% US TREASURY N/B (FIXED) 05/2023
4,55% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23
3,78% Hellenic Republic Government Bond 4% 30.01.2037
3,00% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
2,68% 1,625% DT.BANK MTN 19/21
2,63% Origin Energy Finance Ltd 2,5% 23.10.2020
2,45% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
2,37% BROADCOM INC
2,15% 0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20
2,13% Iceland Rikisbref 8% 12.06.2025
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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