Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
121,680 EUR
+0,090 EUR+0,07 %
Geld
121,680 EUR
Brief
121,680 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,76 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
2,97 %
10 Jahre
3,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
-3,36 %
5 Jahre
-5,12 %
10 Jahre
-9,17 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,65
3 Monate
122,49
1 Jahr
122,71
3 Jahre
122,71
5 Jahre
122,71
10 Jahre
122,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,60
3 Monate
120,28
1 Jahr
116,33
3 Jahre
105,07
5 Jahre
102,24
10 Jahre
95,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,17
3 Monate
121,34
1 Jahr
120,07
3 Jahre
113,98
5 Jahre
111,39
10 Jahre
105,90
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,76 %2,99 %2,54 %3,05 %2,97 %3,22 %
Maximaler Verlust-0,21 %-1,80 %-1,98 %-3,36 %-5,12 %-9,17 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)121,65122,49122,71122,71122,71122,71
Tiefstkurs (in EUR)120,60120,28116,33105,07102,2495,25
Durchschnittspreis (in EUR)121,17121,34120,07113,98111,39105,90

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,62 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+3,85 %
3 Jahre
+12,70 %
5 Jahre
+18,91 %
10 Jahre
+19,58 %
Relativer Return
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-3,51 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
-24,18 %
5 Jahre
-39,18 %
10 Jahre
-55,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
+0,45 %
2024
+6,62 %
2023
+3,52 %
2022
+1,84 %
2021
-0,93 %
2020
+4,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+1,28 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+5,60 %
3 Jahre
+9,06 %
4 Jahre
+14,42 %
5 Jahre
+20,35 %
10 Jahre
+10,68 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,62 %-0,60 %+3,85 %+12,70 %+18,91 %+19,58 %
Relativer Return+0,79 %-3,51 %-2,81 %-24,18 %-39,18 %-55,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,79 %-1,19 %-0,24 %-0,77 %-0,83 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,45 %+6,62 %+3,52 %+1,84 %-0,93 %+4,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+1,12 %+0,94 %+1,12 %+1,28 %+0,29 %
Excess Return+0,68 %+5,60 %+9,06 %+14,42 %+20,35 %+10,68 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC