Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

112,150 EUR
+0,433 EUR+0,39 %
Geld
112,150 EUR
Brief
112,150 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
112,15  –  112,15 EUR
52-Wochen-Spanne
106,36  –  114,08 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
112,150 EUR
Tief
112,150 EUR
Vortag
111,717 EUR
Eröffnung
112,150 EUR
Jahreshoch
114,077 EUR
Jahrestief
106,356 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
8,00 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
4,73 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
3,43 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/553,31 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2023(54)
Anleihe · WKN A3LP3K · ISIN AU0000300535
2,18 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
1,77 %
JAPAN 20/60
Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54
1,70 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,58 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
1,57 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
1,50 %
Summe:29,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,13 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,30 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
2,98 %
10 Jahre
3,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-2,52 %
3 Jahre
-3,60 %
5 Jahre
-5,91 %
10 Jahre
-11,05 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,22
3 Monate
106,76
1 Jahr
107,03
3 Jahre
107,03
5 Jahre
107,03
10 Jahre
107,03
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,33
3 Monate
104,33
1 Jahr
103,51
3 Jahre
97,69
5 Jahre
95,77
10 Jahre
89,95
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,74
3 Monate
105,52
1 Jahr
105,33
3 Jahre
102,63
5 Jahre
101,79
10 Jahre
99,27
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,30 %2,99 %2,55 %3,05 %2,98 %3,21 %
Maximaler Verlust-0,85 %-2,28 %-2,52 %-3,60 %-5,91 %-11,05 %
Positive Monate41,67 %50,00 %50,00 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)105,22106,76107,03107,03107,03107,03
Tiefstkurs (in EUR)104,33104,33103,5197,6995,7789,95
Durchschnittspreis (in EUR)104,74105,52105,33102,63101,7999,27

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
+6,05 %
3 Jahre
+15,26 %
5 Jahre
+24,85 %
10 Jahre
+14,87 %
Relativer Return
1 Monat
-6,23 %
3 Monate
+5,80 %
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
-16,84 %
5 Jahre
-35,37 %
10 Jahre
-55,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,23 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-0,59 %
2024
+2,42 %
2023
+7,62 %
2022
+5,82 %
2021
+2,58 %
2020
+4,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,25 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
-0,05 %
Excess Return
1 Jahr
-3,19 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
+3,63 %
4 Jahre
+5,62 %
5 Jahre
+10,83 %
10 Jahre
-1,59 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,09 %-1,23 %+6,05 %+15,26 %+24,85 %+14,87 %
Relativer Return-6,23 %+5,80 %-2,38 %-16,84 %-35,37 %-55,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,23 %+1,90 %-0,20 %-0,51 %-0,72 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,59 %+2,42 %+7,62 %+5,82 %+2,58 %+4,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,25 %-0,07 %+0,39 %+0,45 %+0,71 %-0,05 %
Excess Return-3,19 %-0,35 %+3,63 %+5,62 %+10,83 %-1,59 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CHF ACC H