BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
- WKN
- A1T6A4
- ISIN
- LU0842200270
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 2,873 GBP |
30.06.2023 Ausschüttend | 7,081 GBP |
30.06.2022 Ausschüttend | 6,414 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 62,340 GBP -0,170 GBP · -0,27 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 GBP · -0,27 % | 62,340 GBP 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,340 GBP 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 73,256 EUR -0,159 EUR · -0,22 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,159 EUR · -0,22 % | 73,256 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 73,256 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,44 % | 7,59 % | 5,23 % | 7,27 % | 6,84 % | 7,35 % |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -4,72 % | -4,75 % | -13,26 % | -27,99 % | -27,99 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 62,51 | 62,51 | 62,51 | 66,58 | 84,94 | 100,20 |
Tiefstkurs (in EUR) | 61,41 | 59,00 | 56,46 | 51,53 | 51,53 | 51,53 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 61,78 | 61,25 | 60,19 | 58,17 | 66,47 | 77,43 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,10 % | -0,20 % | +8,01 % | +28,16 % | +21,63 % | +15,26 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,98 % | +13,07 % | +16,56 % | -20,73 % | +2,95 % | +0,28 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,54 % | +0,88 % | +0,24 % | +0,48 % | +0,31 % |
Excess Return | +6,26 % | +19,77 % | +20,97 % | +6,74 % | +17,16 % | +26,91 % |