Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
- WKN
- A3CZA6
- ISIN
- LU2365111546
•
79,093 EUR
-0,802 EUR-1,00 %
Geld
79,093 EUR
Brief
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Fondsvolumen
471,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2025 Ausschüttend | 3,660 USD |
24.07.2024 Ausschüttend | 4,170 USD |
24.07.2023 Ausschüttend | 4,050 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65 | 3,52 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571 | 3,14 % |
Emaar Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2016(26) Anleihe · WKN A18547 · ISIN XS1488480333 | 3,07 % |
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 2,95 % |
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19MF1 · ISIN USP09252AM29 | 2,31 % |
Adani Transmission Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1V1VA · ISIN XS1391575161 | 2,12 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791 | 2,05 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 2,04 % |
MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY4R · ISIN XS2407028435 | 1,87 % |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNHZ · ISIN US80386WAC91 | 1,85 % |
| Summe: | 24,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWouter Van Overfelt / Dario Scheurer / Cécile Sati
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen471,30 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 % | 0,51 % | 1,23 % | 1,79 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,38 % | -1,27 % | -1,92 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,83 | 91,83 | 92,54 | 92,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,48 | 90,92 | 88,91 | 81,13 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,63 | 91,47 | 90,82 | 87,80 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +3,11 % | -0,72 % | +18,87 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,09 % | -5,88 % | +16,53 % | +4,19 % | -9,13 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,40 % | +3,48 % | +3,07 % | +2,51 % | – | – |
| Excess Return | +2,96 % | +9,15 % | +18,22 % | +27,37 % | – | – |