Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

87,314 EUR
+0,388 EUR+0,45 %
Geld
87,314 EUR
Brief
87,314 EUR
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.12.2025
Ausschüttend
0,802 USD
30.09.2025
Ausschüttend
2,350 USD
30.06.2025
Ausschüttend
0,738 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
9,63 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
2,32 %
MEXICO 25/36
Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9
2,30 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,15 %
KOLUMBIEN 24/35
Anleihe · WKN A4EE9J · ISIN COL17CT04084
2,03 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S
Anleihe · WKN A4EJFP · ISIN XS3198384813
1,83 %
SWAPIRS-EUR-Fixed 2.6712%-HSBCLDN_B-10/11/351,56 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,43 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
1,31 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,27 %
Summe:25,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,36 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

Volatilität
1 Monat
1,02 %
3 Monate
1,39 %
1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-1,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,79
3 Monate
101,79
1 Jahr
103,37
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,03
3 Monate
100,50
1 Jahr
100,18
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,36
3 Monate
101,16
1 Jahr
101,77
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,02 %1,39 %2,13 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,31 %-1,72 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)101,79101,79103,37
Tiefstkurs (in EUR)101,03100,50100,18
Durchschnittspreis (in EUR)101,36101,16101,77

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+1,83 %
1 Jahr
-7,26 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-16,23 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,50 %
2025
-7,80 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,89 %+1,83 %-7,26 %
Relativer Return-1,79 %-3,97 %-16,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,79 %-1,34 %-1,47 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,50 %-7,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %
Excess Return+1,93 %