Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
- WKN
- ML0EU5
- ISIN
- LU1057469113
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TREASURY 2026 15.08 | 0,01 % |
| US TREASURY 2025 15.08 | 0,01 % |
| US TREASURY 2025 15.02 | 0,01 % |
| US TREASURY 2026 15.11 | 0,01 % |
| US TREASURY 2026 15.02 | 0,01 % |
| Summe: | 0,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.
Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 230,480 USD +0,850 USD · +0,37 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,850 USD · +0,37 % | 230,480 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 230,480 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 204,303 EUR +1,661 EUR · +0,82 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,661 EUR · +0,82 % | 204,303 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 204,303 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,26 % | 7,79 % | 8,72 % | 8,29 % | 9,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -3,72 % | -7,39 % | -8,34 % | -13,10 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 231,60 | 236,66 | 237,85 | 239,70 | 239,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 228,84 | 226,61 | 220,28 | 196,03 | 173,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 230,14 | 230,64 | 230,60 | 224,93 | 210,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - B-5 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | -5,97 % | -3,20 % | +8,82 % | +27,42 % | – |
| Relativer Return | -10,56 % | +0,72 % | -11,05 % | -23,08 % | -35,66 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,56 % | +0,24 % | -0,97 % | -0,73 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,19 % | +4,22 % | +2,19 % | +13,23 % | +21,40 % | +9,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | -0,42 % | +0,55 % | +0,71 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | -3,63 % | -6,81 % | +14,57 % | +28,39 % | +32,72 % | – |