Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

109,583 EUR
+0,705 EUR+0,65 %
Geld
109,583 EUR
Brief
109,583 EUR
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Fondsvolumen
320,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,22 %
Laufende Kosten0,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
14335940 TRS USD R E TRS ALPHA FUND L0,58 %
Summe:0,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lumyna Investments Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    320,39 Mio. USD271,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

Volatilität
1 Monat
9,34 %
3 Monate
7,03 %
1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-7,24 %
3 Jahre
-8,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,34
3 Monate
129,34
1 Jahr
131,98
3 Jahre
132,37
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,21
3 Monate
126,21
1 Jahr
122,42
3 Jahre
107,94
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,18
3 Monate
128,06
1 Jahr
128,03
3 Jahre
125,08
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,34 %7,03 %8,73 %8,31 %
Maximaler Verlust-1,95 %-2,03 %-7,24 %-8,17 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)129,34129,34131,98132,37
Tiefstkurs (in EUR)126,21126,21122,42107,94
Durchschnittspreis (in EUR)128,18128,06128,03125,08

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-7,75 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
+4,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,39 %
3 Monate
-9,81 %
1 Jahr
-13,93 %
3 Jahre
-29,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,39 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,02 %
2024
+4,58 %
2023
+2,54 %
2022
+13,69 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,25 %
2 Jahre
-1,79 %
3 Jahre
+15,99 %
4 Jahre
+24,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,37 %-7,75 %-8,91 %+4,36 %
Relativer Return-3,39 %-9,81 %-13,93 %-29,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,39 %-3,38 %-1,24 %-0,97 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,02 %+4,58 %+2,54 %+13,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,37 %-0,11 %+0,60 %+0,63 %
Excess Return-3,25 %-1,79 %+15,99 %+24,63 %