Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

WKN: ML0EU7
ML0EU7

ISIN: LU1057468818
LU1057468818

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: ML0EU7
ML0EU7

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057468818
LU1057468818

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

166,330 EUR

-0,620 EUR-0,37 %

Geld

166,330 EUR

Brief

166,330 EUR

Fondsvolumen

329,64 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1057468818 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	1.000,00 EUR
LU1057468578	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1057468909	GBP	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1057469113	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1057469469	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	10.000,00 USD
LU2237990275	EUR	Thesaurierend	–	0,48 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2237990192	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1479445196	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.000,00 EUR
LU2295572890	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lumyna Investments Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
329,64 Mio. USD307,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	166,330 EUR -0,620 EUR · -0,37 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,37 %	166,330 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	166,330 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,64 %
3 Monate
6,09 %
1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-8,63 %
3 Jahre
-13,50 %
5 Jahre
-13,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
168,03
3 Monate
168,64
1 Jahr
172,40
3 Jahre
174,58
5 Jahre
174,58
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
164,87
3 Monate
161,42
1 Jahr
157,52
3 Jahre
135,05
5 Jahre
116,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
166,25
3 Monate
165,05
1 Jahr
163,81
3 Jahre
156,56
5 Jahre
146,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,64 %	6,09 %	7,20 %	9,51 %	9,12 %	–
Maximaler Verlust	-1,07 %	-2,24 %	-8,63 %	-13,50 %	-13,50 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	168,03	168,64	172,40	174,58	174,58	–
Tiefstkurs (in EUR)	164,87	161,42	157,52	135,05	116,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	166,25	165,05	163,81	156,56	146,42	–

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
-2,90 %
3 Jahre
+22,64 %
5 Jahre
+35,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-21,85 %
3 Jahre
-9,36 %
5 Jahre
-24,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-2,03 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,58 %
2023
+2,22 %
2022
+3,33 %
2021
+10,87 %
2020
+15,79 %
2019
-1,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,93 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,72 %
2 Jahre
+13,66 %
3 Jahre
+24,08 %
4 Jahre
+17,58 %
5 Jahre
+36,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+2,20 %	-2,90 %	+22,64 %	+35,30 %	–
Relativer Return	+1,65 %	-1,73 %	-21,85 %	-9,36 %	-24,26 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,65 %	-0,58 %	-2,03 %	-0,27 %	-0,46 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,58 %	+2,22 %	+3,33 %	+10,87 %	+15,79 %	-1,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,93 %	+0,82 %	+0,79 %	+0,44 %	+0,72 %	–
Excess Return	-6,72 %	+13,66 %	+24,08 %	+17,58 %	+36,80 %	–

Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Stammdaten zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Fondsprospekte zu Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC