Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

WKN
ML0EU7
ISIN
LU1057468818
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1057468818
KVG
157,640 EUR
-0,310 EUR-0,20 %
Geld
157,640 EUR
Brief
157,640 EUR
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Fondsvolumen
304,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
US TREASURY 2025 15.020,01 %
US TREASURY 2026 15.080,01 %
US TREASURY 2026 15.020,01 %
US TREASURY 2025 15.080,01 %
US TREASURY 2026 15.110,01 %
Summe:0,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lumyna Investments Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    304,29 Mio. USD271,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,21 %
3 Monate
8,31 %
1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-8,55 %
3 Jahre
-12,64 %
5 Jahre
-13,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,10
3 Monate
163,10
1 Jahr
166,77
3 Jahre
174,58
5 Jahre
174,58
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,43
3 Monate
154,79
1 Jahr
152,51
3 Jahre
146,26
5 Jahre
134,44
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,17
3 Monate
158,69
1 Jahr
160,49
3 Jahre
160,83
5 Jahre
154,04
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
+13,65 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-10,03 %
3 Monate
+8,23 %
1 Jahr
-12,07 %
3 Jahre
-25,85 %
5 Jahre
-44,27 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-10,03 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,90 %
2024
-4,89 %
2023
+2,22 %
2022
+3,33 %
2021
+10,87 %
2020
+15,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-7,07 %
2 Jahre
-11,10 %
3 Jahre
+2,92 %
4 Jahre
+15,81 %
5 Jahre
+15,15 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 EUR ACC