Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

KVG
171,850 EUR
+0,470 EUR+0,27 %
Geld
171,850 EUR
Brief
171,850 EUR
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Fondsvolumen
343,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,83 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

WertpapiernameAnteil
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Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lumyna Investments Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    343,94 Mio. USD324,08 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Hedgefonds?

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR