Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

WKN ML0EU8

ISIN LU1057469469

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN ML0EU8

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU1057469469

20.03.2023, 08:00:00 •

184,966 EUR

-0,426 EUR-0,23 %

Geld

184,966 EUR

Brief

184,966 EUR

Fondsvolumen

343,94 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 23.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1057469469 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	10.000,00 USD
LU1057468578	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1057468909	GBP	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1057469113	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1057468818	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	10.000,00 EUR
LU2237990275	EUR	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2237990192	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1479445196	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU2295572890	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lumyna Investments Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
343,94 Mio. USD324,08 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	198,250 USD +0,550 USD · +0,28 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 USD · +0,28 %	198,250 USD 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	198,250 USD 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	184,966 EUR -0,426 EUR · -0,23 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,426 EUR · -0,23 %	184,966 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	184,966 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Volatilität: 1 Monat
6,09 %
3 Monate
8,33 %
1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-4,14 %
3 Jahre
-13,27 %
5 Jahre
-13,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
199,81
3 Monate
199,81
1 Jahr
199,81
3 Jahre
199,81
5 Jahre
199,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
195,87
3 Monate
182,79
1 Jahr
156,42
3 Jahre
139,11
5 Jahre
115,06
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
197,96
3 Monate
192,63
1 Jahr
176,03
3 Jahre
165,21
5 Jahre
150,43
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,09 %	8,33 %	9,36 %	10,57 %	9,45 %	–
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-4,14 %	-13,27 %	-13,27 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	199,81	199,81	199,81	199,81	199,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	195,87	182,79	156,42	139,11	115,06	–
Durchschnittspreis (in EUR)	197,96	192,63	176,03	165,21	150,43	–

Performance-Kennzahlen zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+7,35 %
1 Jahr
+30,21 %
3 Jahre
+45,66 %
5 Jahre
+85,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,96 %
3 Monate
+4,60 %
1 Jahr
+32,78 %
3 Jahre
-15,06 %
5 Jahre
+15,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,96 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+2,39 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,55 %
2022
+12,06 %
2021
+20,15 %
2020
+8,07 %
2019
+3,43 %
2018
+16,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,09 %
2 Jahre
+26,51 %
3 Jahre
+43,36 %
4 Jahre
+47,83 %
5 Jahre
+62,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+7,35 %	+30,21 %	+45,66 %	+85,92 %	–
Relativer Return	+3,96 %	+4,60 %	+32,78 %	-15,06 %	+15,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,96 %	+1,51 %	+2,39 %	-0,45 %	+0,23 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,55 %	+12,06 %	+20,15 %	+8,07 %	+3,43 %	+16,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,57 %	+1,20 %	+1,22 %	+1,10 %	+1,09 %	–
Excess Return	+24,09 %	+26,51 %	+43,36 %	+47,83 %	+62,67 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Fondsstrategie zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Stammdaten zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD

Weitere Kurse

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Performance-Kennzahlen zu Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD