Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

WKN
ML0EU8
ISIN
LU1057469469
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1057469469
167,576 EUR
-0,431 EUR-0,26 %
Geld
167,576 EUR
Brief
167,576 EUR
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Fondsvolumen
309,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

WertpapiernameAnteil
US TREASURY 2025 15.080,01 %
US TREASURY 2025 15.020,01 %
US TREASURY 2026 15.080,01 %
US TREASURY 2026 15.020,01 %
US TREASURY 2026 15.110,01 %
Summe:0,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lumyna Investments Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    309,52 Mio. USD272,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,08 %
3 Monate
10,26 %
1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
-7,82 %
3 Jahre
-9,80 %
5 Jahre
-13,27 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
190,57
3 Monate
194,92
1 Jahr
197,22
3 Jahre
201,53
5 Jahre
201,53
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
187,59
3 Monate
184,86
1 Jahr
181,79
3 Jahre
166,06
5 Jahre
149,43
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
189,25
3 Monate
189,62
1 Jahr
190,83
3 Jahre
187,45
5 Jahre
176,69
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - C-5 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-7,49 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
+3,82 %
5 Jahre
+18,54 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,33 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-15,62 %
3 Jahre
-19,86 %
5 Jahre
-42,18 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,33 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,56 %
2024
+3,13 %
2023
+1,14 %
2022
+12,06 %
2021
+20,15 %
2020
+8,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,59 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-7,10 %
2 Jahre
-9,59 %
3 Jahre
+12,08 %
4 Jahre
+27,45 %
5 Jahre
+20,54 %
10 Jahre