Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
22,043 EUR
-0,389 EUR-1,73 %
Geld
22,043 EUR
Brief
22,043 EUR
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Fondsvolumen
380,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
9,46 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
5,24 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
4,90 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,85 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,80 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,75 %
Seagate Technology
Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49
3,45 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,36 %
Ares Management
Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017
3,10 %
Royal Caribbean Cruises
Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868
2,82 %
Summe:43,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.

Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Weavers
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    380,11 Mio. USD328,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,58 %
3 Monate
13,96 %
1 Jahr
20,19 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
16,78 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,99 %
3 Monate
-4,99 %
1 Jahr
-25,38 %
3 Jahre
-25,38 %
5 Jahre
-25,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,33
3 Monate
23,33
1 Jahr
24,30
3 Jahre
24,30
5 Jahre
24,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,17
3 Monate
21,68
1 Jahr
18,13
3 Jahre
15,08
5 Jahre
12,11
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,78
3 Monate
22,47
1 Jahr
22,07
3 Jahre
19,42
5 Jahre
17,69
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,58 %13,96 %20,19 %16,19 %16,78 %
Maximaler Verlust-4,99 %-4,99 %-25,38 %-25,38 %-25,38 %
Positive Monate33,33 %66,67 %72,22 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)23,3323,3324,3024,3024,30
Tiefstkurs (in EUR)22,1721,6818,1315,0812,11
Durchschnittspreis (in EUR)22,7822,4722,0719,4217,69

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,75 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
+37,82 %
5 Jahre
+79,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
-7,69 %
5 Jahre
-4,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,15 %
2024
+26,26 %
2023
+18,61 %
2022
-10,37 %
2021
+38,56 %
2020
+3,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,37 %
2 Jahre
+24,28 %
3 Jahre
+33,97 %
4 Jahre
+37,10 %
5 Jahre
+82,79 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,75 %+1,69 %-2,41 %+37,82 %+79,93 %
Relativer Return+0,82 %-1,73 %-7,00 %-7,69 %-4,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,82 %-0,58 %-0,60 %-0,22 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,15 %+26,26 %+18,61 %-10,37 %+38,56 %+3,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %+0,66 %+0,61 %+0,47 %+0,77 %
Excess Return-3,37 %+24,28 %+33,97 %+37,10 %+82,79 %