Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

WKN
A2JPXQ
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1797808521
KVG
19,976 EUR
+0,401 EUR+2,05 %
Geld
19,976 EUR
Brief
19,976 EUR
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Fondsvolumen
331,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,94 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
6,25 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
5,72 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
4,53 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
4,07 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,96 %
Ares Management
Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017
3,32 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,18 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,04 %
Elevance Health
Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038
2,96 %
Summe:44,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.

Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Weavers
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    331,61 Mio. USD312,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Volatilität
1 Monat
49,74 %
3 Monate
31,08 %
1 Jahr
20,32 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-15,61 %
3 Monate
-25,38 %
1 Jahr
-25,38 %
3 Jahre
-25,38 %
5 Jahre
-25,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
21,49
3 Monate
24,30
1 Jahr
24,30
3 Jahre
24,30
5 Jahre
24,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,13
3 Monate
18,13
1 Jahr
18,13
3 Jahre
14,70
5 Jahre
10,54
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,57
3 Monate
21,68
1 Jahr
21,53
3 Jahre
18,34
5 Jahre
16,54
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,90 %
3 Monate
-18,31 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+18,22 %
5 Jahre
+77,51 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,02 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
-8,07 %
5 Jahre
-6,32 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,02 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-14,88 %
2024
+26,26 %
2023
+18,61 %
2022
-10,37 %
2021
+38,56 %
2020
+3,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,32 %
2 Jahre
+21,14 %
3 Jahre
+16,80 %
4 Jahre
+39,88 %
5 Jahre
+79,01 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC