Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

WKN: A2JPXU

ISIN: LU1797809255

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JPXU

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797809255

gestern, 08:00:00 •

17,063 EUR

+0,019 EUR+0,11 %

Geld

17,063 EUR

Brief

17,063 EUR

Fondsvolumen

274,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,17 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	8,43 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	7,76 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	6,22 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,79 %
Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019	4,26 %
Cogent Communications Aktie · WKN A0D9JK · ISIN US19239V3024	2,87 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	2,61 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	2,59 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,55 %
Summe:	51,25 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1797809255 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670627253	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670627410	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670627337	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670627923	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670628061	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670627501	EUR	Thesaurierend	3,25 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670627766	EUR	Thesaurierend	3,25 %	1,04 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670627683	EUR	Ausschüttend	3,25 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797808521	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797809339	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670628145	USD	Thesaurierend	3,25 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670628228	USD	Ausschüttend	3,25 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: US Equity Income

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
John Weavers, Stuart Rhodes
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
274,67 Mio. USD263,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,206 USD +0,104 USD · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,104 USD · +0,58 %	18,206 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	18,206 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17,063 EUR +0,019 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 EUR · +0,11 %	17,063 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,063 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,10 %
3 Monate
11,57 %
1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
18,18 %
5 Jahre
20,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,00 %
3 Monate
-5,00 %
1 Jahr
-8,81 %
3 Jahre
-26,60 %
5 Jahre
-36,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,05
3 Monate
19,05
1 Jahr
19,05
3 Jahre
19,05
5 Jahre
19,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,10
3 Monate
17,43
1 Jahr
14,79
3 Jahre
12,51
5 Jahre
7,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,74
3 Monate
18,42
1 Jahr
16,55
3 Jahre
15,57
5 Jahre
14,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,10 %	11,57 %	12,22 %	18,18 %	20,32 %	–
Maximaler Verlust	-5,00 %	-5,00 %	-8,81 %	-26,60 %	-36,63 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,10	17,43	14,79	12,51	7,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,74	18,42	16,55	15,57	14,00	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
+5,93 %
1 Jahr
+24,62 %
3 Jahre
+35,93 %
5 Jahre
+79,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,67 %
2023
+19,13 %
2022
-10,15 %
2021
+37,27 %
2020
+3,79 %
2019
+32,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,70 %
2 Jahre
+16,99 %
3 Jahre
+21,97 %
4 Jahre
+85,12 %
5 Jahre
+70,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	+5,93 %	+24,62 %	+35,93 %	+79,59 %	–
Relativer Return	-2,07 %	-2,36 %	+0,58 %	+0,95 %	-0,78 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,07 %	-0,79 %	+0,05 %	+0,03 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,67 %	+19,13 %	-10,15 %	+37,27 %	+3,79 %	+32,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,35 %	+0,42 %	+0,38 %	+0,90 %	+0,56 %	–
Excess Return	+16,70 %	+16,99 %	+21,97 %	+85,12 %	+70,52 %	–

M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC

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