Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
- WKN
- A2JQ8T
- ISIN
- LU1670627683
• KVG
47,805 EUR
-0,489 EUR-1,01 %
Geld
47,805 EUR
Brief
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Fondsvolumen
408,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.04.2026 Ausschüttend | 0,341 EUR |
19.01.2026 Ausschüttend | 0,107 EUR |
20.10.2025 Ausschüttend | 0,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,74 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,10 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,08 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,20 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,85 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,55 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 3,53 % |
Royal Caribbean Cruises Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868 | 3,30 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,04 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 3,00 % |
| Summe: | 43,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.
Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Weavers
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen408,20 Mio. USD346,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,61 % | 12,46 % | 13,83 % | 15,66 % | 16,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -6,15 % | -9,34 % | -25,35 % | -25,35 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,40 | 48,40 | 48,93 | 51,07 | 51,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,32 | 44,26 | 42,09 | 33,14 | 30,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 47,04 | 46,44 | 46,21 | 43,11 | 39,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,36 % | +4,02 % | +14,36 % | +51,94 % | +63,20 % | – |
| Relativer Return | -0,47 % | -1,41 % | -7,55 % | -8,34 % | -9,65 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | -0,47 % | -0,65 % | -0,24 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | -0,18 % | +26,18 % | +18,59 % | -10,42 % | +38,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +0,41 % | +0,80 % | +0,63 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +14,56 % | +15,19 % | +44,44 % | +48,49 % | +64,69 % | – |



